有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成31年 2月20日現在 | 第7期 令和 1年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,336,963,140 | 1,045,934,611 |
| 親投資信託受益証券 | 13,639,647,182 | 16,844,549,485 |
| 未収入金 | - | 570,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,976,610,322 | 18,460,484,096 |
| 資産合計 | 14,976,610,322 | 18,460,484,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,038,042,126 | 1,098,014,441 |
| 未払解約金 | 15,855,605 | 22,926,542 |
| 未払受託者報酬 | 3,289,297 | 4,372,728 |
| 未払委託者報酬 | 92,100,277 | 122,436,103 |
| 未払利息 | 2,921 | 2,134 |
| その他未払費用 | 100,854 | 132,875 |
| 流動負債合計 | 1,149,391,080 | 1,247,884,823 |
| 負債合計 | 1,149,391,080 | 1,247,884,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,212,260,309 | 15,685,920,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,614,958,933 | 1,526,678,678 |
| (分配準備積立金) | 303,992,005 | 152,714,382 |
| 元本等合計 | 13,827,219,242 | 17,212,599,273 |
| 純資産合計 | 13,827,219,242 | 17,212,599,273 |
| 負債純資産合計 | 14,976,610,322 | 18,460,484,096 |
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