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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

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【提出】: 2022/05/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第11期 2021年8月20日現在	第12期 2022年2月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	717,665,727	469,810,405
親投資信託受益証券	45,261,620,668	30,100,312,304
流動資産合計	45,979,286,395	30,570,122,709
資産合計	45,979,286,395	30,570,122,709
負債の部
流動負債
未払解約金	200,330,523	45,778,293
未払受託者報酬	12,732,453	11,566,551
未払委託者報酬	356,509,578	323,864,686
その他未払費用	257,319	243,324
流動負債合計	569,829,873	381,452,854
負債合計	569,829,873	381,452,854
純資産の部
元本等
元本	28,550,711,895	21,557,509,759
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,858,744,627	8,631,160,096
(分配準備積立金)	5,261,845,971	3,659,506,650
元本等合計	45,409,456,522	30,188,669,855
純資産合計	45,409,456,522	30,188,669,855
負債純資産合計	45,979,286,395	30,570,122,709

開示資料

決算

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