有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 8月22日現在 | 第2期 平成29年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,789,548 | 175,860,309 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,407,280 | 941,437,407 |
| 未収入金 | - | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,669,196,828 | 1,134,297,716 |
| 資産合計 | 1,669,196,828 | 1,134,297,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 101,224,942 |
| 未払解約金 | 973,200 | 54,084,775 |
| 未払受託者報酬 | 392,875 | 391,996 |
| 未払委託者報酬 | 11,000,374 | 10,975,862 |
| 未払利息 | 131 | 291 |
| その他未払費用 | 60,500 | 64,856 |
| 流動負債合計 | 12,427,080 | 166,742,722 |
| 負債合計 | 12,427,080 | 166,742,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,697,903,193 | 865,170,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,133,445 | 102,384,545 |
| (分配準備積立金) | - | 66,827,020 |
| 元本等合計 | 1,656,769,748 | 967,554,994 |
| 純資産合計 | 1,656,769,748 | 967,554,994 |
| 負債純資産合計 | 1,669,196,828 | 1,134,297,716 |
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