- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年 2月20日現在 | 第5期 平成30年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 631,562,645 | 823,859,522 |
| 親投資信託受益証券 | 3,555,692,636 | 8,049,688,713 |
| 未収入金 | - | 500,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,187,255,281 | 9,373,548,235 |
| 資産合計 | 4,187,255,281 | 9,373,548,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 550,048,062 | 1,111,188,703 |
| 未払解約金 | 28,820,848 | 3,703,955 |
| 未払受託者報酬 | 790,246 | 1,842,359 |
| 未払委託者報酬 | 22,126,880 | 51,585,945 |
| 未払利息 | 1,200 | 1,915 |
| その他未払費用 | 32,345 | 58,892 |
| 流動負債合計 | 601,819,581 | 1,168,381,769 |
| 負債合計 | 601,819,581 | 1,168,381,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,820,759,293 | 7,168,959,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 764,676,407 | 1,036,207,091 |
| (分配準備積立金) | 292,283,448 | 23,159,168 |
| 元本等合計 | 3,585,435,700 | 8,205,166,466 |
| 純資産合計 | 3,585,435,700 | 8,205,166,466 |
| 負債純資産合計 | 4,187,255,281 | 9,373,548,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
