有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 令和2年2月20日現在 | 第9期 令和2年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,192,658,962 | 4,307,191,211 |
| 親投資信託受益証券 | 16,375,333,006 | 19,841,621,981 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 18,567,991,968 | 24,248,813,192 |
| 資産合計 | 18,567,991,968 | 24,248,813,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,727,714,736 | 3,627,996,442 |
| 未払解約金 | 50,013,971 | 183,606,259 |
| 未払受託者報酬 | 5,064,397 | 5,023,077 |
| 未払委託者報酬 | 141,804,208 | 140,647,212 |
| その他未払費用 | 151,865 | 142,758 |
| 流動負債合計 | 1,924,749,177 | 3,957,415,748 |
| 負債合計 | 1,924,749,177 | 3,957,415,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,023,606,400 | 15,438,282,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,619,636,391 | 4,853,114,711 |
| (分配準備積立金) | - | 1,957,425,657 |
| 元本等合計 | 16,643,242,791 | 20,291,397,444 |
| 純資産合計 | 16,643,242,791 | 20,291,397,444 |
| 負債純資産合計 | 18,567,991,968 | 24,248,813,192 |
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