有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 令和1年8月20日現在 | 第8期 令和2年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,045,934,611 | 2,192,658,962 |
| 親投資信託受益証券 | 16,844,549,485 | 16,375,333,006 |
| 未収入金 | 570,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 18,460,484,096 | 18,567,991,968 |
| 資産合計 | 18,460,484,096 | 18,567,991,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,098,014,441 | 1,727,714,736 |
| 未払解約金 | 22,926,542 | 50,013,971 |
| 未払受託者報酬 | 4,372,728 | 5,064,397 |
| 未払委託者報酬 | 122,436,103 | 141,804,208 |
| 未払利息 | 2,134 | - |
| その他未払費用 | 132,875 | 151,865 |
| 流動負債合計 | 1,247,884,823 | 1,924,749,177 |
| 負債合計 | 1,247,884,823 | 1,924,749,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,685,920,595 | 15,023,606,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,526,678,678 | 1,619,636,391 |
| (分配準備積立金) | 152,714,382 | - |
| 元本等合計 | 17,212,599,273 | 16,643,242,791 |
| 純資産合計 | 17,212,599,273 | 16,643,242,791 |
| 負債純資産合計 | 18,460,484,096 | 18,567,991,968 |
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