有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2020年8月20日現在 | 第10期 2021年2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,307,191,211 | 887,283,949 |
| 親投資信託受益証券 | 19,841,621,981 | 45,901,196,174 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 24,248,813,192 | 46,788,480,123 |
| 資産合計 | 24,248,813,192 | 46,788,480,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,627,996,442 | - |
| 未払解約金 | 183,606,259 | 462,752,506 |
| 未払受託者報酬 | 5,023,077 | 10,112,305 |
| 未払委託者報酬 | 140,647,212 | 283,145,708 |
| その他未払費用 | 142,758 | 223,668 |
| 流動負債合計 | 3,957,415,748 | 756,234,187 |
| 負債合計 | 3,957,415,748 | 756,234,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,438,282,733 | 26,944,707,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,853,114,711 | 19,087,538,865 |
| (分配準備積立金) | 1,957,425,657 | 6,953,796,982 |
| 元本等合計 | 20,291,397,444 | 46,032,245,936 |
| 純資産合計 | 20,291,397,444 | 46,032,245,936 |
| 負債純資産合計 | 24,248,813,192 | 46,788,480,123 |
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