有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
企業価値成長小型株ファンド
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
企業価値成長小型株ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 企業価値成長小型株マザーファンド | 1,302,419,007 | 1.2334 | 1,606,407,280 | 1.2395 | 1,614,348,359 | 96.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 8月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.05 |
| 合計 | 96.05 |
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 13,000 | 3,279.70 | 42,636,227 | 3,900.00 | 50,700,000 | 3.04 |
| 2 | 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 60,000 | 583.19 | 34,991,644 | 834.00 | 50,040,000 | 3.00 |
| 3 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 12,500 | 3,350.23 | 41,877,882 | 3,830.00 | 47,875,000 | 2.87 |
| 4 | 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 19,500 | 2,658.40 | 51,838,836 | 2,291.00 | 44,674,500 | 2.68 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 9,800 | 4,089.08 | 40,073,060 | 4,545.00 | 44,541,000 | 2.67 |
| 6 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 7,000 | 5,967.62 | 41,773,343 | 6,110.00 | 42,770,000 | 2.57 |
| 7 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 14,000 | 2,658.05 | 37,212,807 | 2,902.00 | 40,628,000 | 2.44 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日新電機 | 電気機器 | 24,000 | 1,531.94 | 36,766,576 | 1,606.00 | 38,544,000 | 2.31 |
| 9 | 日本 | 株式 | 富士通ゼネラル | 電気機器 | 18,000 | 1,633.49 | 29,402,922 | 2,104.00 | 37,872,000 | 2.27 |
| 10 | 日本 | 株式 | ステラ ケミファ | 化学 | 11,700 | 2,519.00 | 29,472,326 | 3,235.00 | 37,849,500 | 2.27 |
| 11 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 8,200 | 5,222.55 | 42,824,976 | 4,600.00 | 37,720,000 | 2.26 |
| 12 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 5,500 | 6,133.49 | 33,734,195 | 6,840.00 | 37,620,000 | 2.26 |
| 13 | 日本 | 株式 | 大崎電気工業 | 電気機器 | 38,000 | 754.12 | 28,656,748 | 947.00 | 35,986,000 | 2.16 |
| 14 | 日本 | 株式 | くらコーポレーション | 小売業 | 7,000 | 5,318.14 | 37,227,033 | 5,060.00 | 35,420,000 | 2.13 |
| 15 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 14,300 | 2,990.58 | 42,765,395 | 2,453.00 | 35,077,900 | 2.10 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 6,500 | 4,758.35 | 30,929,306 | 5,330.00 | 34,645,000 | 2.08 |
| 17 | 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 23,000 | 1,739.34 | 40,004,894 | 1,492.00 | 34,316,000 | 2.06 |
| 18 | 日本 | 株式 | アリアケジャパン | 食料品 | 7,000 | 6,563.20 | 45,942,403 | 4,895.00 | 34,265,000 | 2.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | ダイキョーニシカワ | 化学 | 30,000 | 1,536.58 | 46,097,505 | 1,106.00 | 33,180,000 | 1.99 |
| 20 | 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 14,000 | 2,670.95 | 37,393,436 | 2,352.00 | 32,928,000 | 1.98 |
| 21 | 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 7,500 | 5,371.33 | 40,285,001 | 4,310.00 | 32,325,000 | 1.94 |
| 22 | 日本 | 株式 | ツクイ | サービス業 | 48,000 | 707.64 | 33,967,028 | 656.00 | 31,488,000 | 1.89 |
| 23 | 日本 | 株式 | フロイント産業 | 機械 | 25,000 | 1,012.63 | 25,315,750 | 1,250.00 | 31,250,000 | 1.87 |
| 24 | 日本 | 株式 | ヒト・コミュニケーションズ | 情報・通信業 | 19,500 | 1,815.41 | 35,400,545 | 1,449.00 | 28,255,500 | 1.69 |
| 25 | 日本 | 株式 | N・フィールド | サービス業 | 16,500 | 1,173.97 | 19,370,524 | 1,694.00 | 27,951,000 | 1.68 |
| 26 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 14,000 | 1,782.15 | 24,950,171 | 1,984.00 | 27,776,000 | 1.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 9,500 | 3,404.97 | 32,347,248 | 2,854.00 | 27,113,000 | 1.63 |
| 28 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 30,000 | 966.61 | 28,998,476 | 880.00 | 26,400,000 | 1.58 |
| 29 | 日本 | 株式 | 象印マホービン | 電気機器 | 16,100 | 1,714.07 | 27,596,661 | 1,619.00 | 26,065,900 | 1.56 |
| 30 | 日本 | 株式 | スノーピーク | その他製品 | 6,500 | 3,681.19 | 23,927,760 | 3,885.00 | 25,252,500 | 1.51 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 8月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 2.68 |
| 建設業 | 3.18 | ||
| 食料品 | 5.07 | ||
| 繊維製品 | 1.25 | ||
| 化学 | 4.74 | ||
| 医薬品 | 1.82 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.14 | ||
| 機械 | 6.38 | ||
| 電気機器 | 16.45 | ||
| 精密機器 | 3.00 | ||
| その他製品 | 1.51 | ||
| 情報・通信業 | 6.72 | ||
| 卸売業 | 6.41 | ||
| 小売業 | 11.51 | ||
| 保険業 | 1.98 | ||
| 不動産業 | 1.37 | ||
| サービス業 | 19.03 | ||
| 合計 | 94.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
