有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年8月22日)

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【提出】: 2016/11/22 9:17
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
企業価値成長小型株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	企業価値成長小型株マザーファンド	1,302,419,007	1.2334	1,606,407,280	1.2395	1,614,348,359	96.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.05
合計	96.05

(参考)企業価値成長小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	シークス	卸売業	13,000	3,279.70	42,636,227	3,900.00	50,700,000	3.04
2	日本	株式	森永製菓	食料品	60,000	583.19	34,991,644	834.00	50,040,000	3.00
3	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	12,500	3,350.23	41,877,882	3,830.00	47,875,000	2.87
4	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	19,500	2,658.40	51,838,836	2,291.00	44,674,500	2.68
5	日本	株式	東祥	サービス業	9,800	4,089.08	40,073,060	4,545.00	44,541,000	2.67
6	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	7,000	5,967.62	41,773,343	6,110.00	42,770,000	2.57
7	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	14,000	2,658.05	37,212,807	2,902.00	40,628,000	2.44
8	日本	株式	日新電機	電気機器	24,000	1,531.94	36,766,576	1,606.00	38,544,000	2.31
9	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	18,000	1,633.49	29,402,922	2,104.00	37,872,000	2.27
10	日本	株式	ステラケミファ	化学	11,700	2,519.00	29,472,326	3,235.00	37,849,500	2.27
11	日本	株式	朝日インテック	精密機器	8,200	5,222.55	42,824,976	4,600.00	37,720,000	2.26
12	日本	株式	セリア	小売業	5,500	6,133.49	33,734,195	6,840.00	37,620,000	2.26
13	日本	株式	大崎電気工業	電気機器	38,000	754.12	28,656,748	947.00	35,986,000	2.16
14	日本	株式	くらコーポレーション	小売業	7,000	5,318.14	37,227,033	5,060.00	35,420,000	2.13
15	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	14,300	2,990.58	42,765,395	2,453.00	35,077,900	2.10
16	日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	6,500	4,758.35	30,929,306	5,330.00	34,645,000	2.08
17	日本	株式	竹内製作所	機械	23,000	1,739.34	40,004,894	1,492.00	34,316,000	2.06
18	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	7,000	6,563.20	45,942,403	4,895.00	34,265,000	2.06
19	日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	30,000	1,536.58	46,097,505	1,106.00	33,180,000	1.99
20	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	14,000	2,670.95	37,393,436	2,352.00	32,928,000	1.98
21	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	7,500	5,371.33	40,285,001	4,310.00	32,325,000	1.94
22	日本	株式	ツクイ	サービス業	48,000	707.64	33,967,028	656.00	31,488,000	1.89
23	日本	株式	フロイント産業	機械	25,000	1,012.63	25,315,750	1,250.00	31,250,000	1.87
24	日本	株式	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	19,500	1,815.41	35,400,545	1,449.00	28,255,500	1.69
25	日本	株式	N・フィールド	サービス業	16,500	1,173.97	19,370,524	1,694.00	27,951,000	1.68
26	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	14,000	1,782.15	24,950,171	1,984.00	27,776,000	1.67
27	日本	株式	東鉄工業	建設業	9,500	3,404.97	32,347,248	2,854.00	27,113,000	1.63
28	日本	株式	ベクトル	サービス業	30,000	966.61	28,998,476	880.00	26,400,000	1.58
29	日本	株式	象印マホービン	電気機器	16,100	1,714.07	27,596,661	1,619.00	26,065,900	1.56
30	日本	株式	スノーピーク	その他製品	6,500	3,681.19	23,927,760	3,885.00	25,252,500	1.51

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.68
		建設業	3.18
		食料品	5.07
		繊維製品	1.25
		化学	4.74
		医薬品	1.82
		ガラス・土石製品	1.14
		機械	6.38
		電気機器	16.45
		精密機器	3.00
		その他製品	1.51
		情報・通信業	6.72
		卸売業	6.41
		小売業	11.51
		保険業	1.98
		不動産業	1.37
		サービス業	19.03
合計			94.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年8月22日)

開示資料

決算