有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	企業価値成長小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	8,219,598,557	5.6467	5.4143	-	99.86
	日本			46,413,879,513	44,503,372,467	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	スノーピーク	株式	530,000	1,841.44	3,070.00	-	3.66
	日本	その他製品		975,966,206	1,627,100,000	-
2	Sansan	株式	135,300	6,733.28	9,090.00	-	2.76
	日本	情報・通信業		911,013,677	1,229,877,000	-
3	エスプール	株式	1,125,000	738.25	990.00	-	2.50
	日本	サービス業		830,536,902	1,113,750,000	-
4	セルソース	株式	107,000	10,819.56	10,250.00	-	2.46
	日本	医薬品		1,157,693,608	1,096,750,000	-
5	ギフティ	株式	240,000	3,090.00	4,505.00	-	2.43
	日本	情報・通信業		741,600,000	1,081,200,000	-
6	トリケミカル研究所	株式	276,000	4,033.70	3,800.00	-	2.36
	日本	化学		1,113,301,239	1,048,800,000	-
7	トプコン	株式	770,000	1,252.88	1,339.00	-	2.32
	日本	精密機器		964,724,180	1,031,030,000	-
8	メドピア	株式	167,000	7,621.95	6,080.00	-	2.28
	日本	サービス業		1,272,866,941	1,015,360,000	-
9	ウエストホールディングス	株式	338,520	3,654.90	2,986.00	-	2.27
	日本	建設業		1,237,257,079	1,010,820,720	-
10	GA technologies	株式	380,000	3,026.40	2,611.00	-	2.23
	日本	不動産業		1,150,032,326	992,180,000	-
11	ローランド	株式	280,000	3,164.81	3,515.00	-	2.21
	日本	その他製品		886,149,573	984,200,000	-
12	扶桑化学工業	株式	254,000	3,831.77	3,830.00	-	2.19
	日本	化学		973,271,201	972,820,000	-
13	MARUWA	株式	96,000	11,603.11	10,100.00	-	2.18
	日本	ガラス・土石製品		1,113,899,493	969,600,000	-
14	クラウドワークス	株式	495,000	1,185.76	1,925.00	-	2.14
	日本	情報・通信業		586,953,367	952,875,000	-
15	フルヤ金属	株式	140,000	6,070.31	6,670.00	-	2.10
	日本	その他製品		849,843,946	933,800,000	-
16	テクマトリックス	株式	558,000	2,028.23	1,646.00	-	2.06
	日本	情報・通信業		1,131,754,008	918,468,000	-
17	サンケン電気	株式	170,000	4,477.96	5,400.00	-	2.06
	日本	電気機器		761,254,082	918,000,000	-
18	ユーザーローカル	株式	201,400	3,791.47	4,380.00	-	1.98
	日本	情報・通信業		763,602,753	882,132,000	-
19	三井ハイテック	株式	205,000	3,950.00	4,235.00	-	1.95
	日本	電気機器		809,751,717	868,175,000	-
20	SHIFT	株式	67,000	13,346.43	12,880.00	-	1.94
	日本	情報・通信業		894,211,432	862,960,000	-
21	マクアケ	株式	105,500	8,271.57	7,860.00	-	1.86
	日本	情報・通信業		872,651,520	829,230,000	-
22	レノバ	株式	250,000	3,790.00	3,280.00	-	1.84
	日本	電気・ガス業		947,500,000	820,000,000	-
23	すららネット	株式	195,000	4,918.50	4,165.00	-	1.82
	日本	情報・通信業		959,109,307	812,175,000	-
24	インソース	株式	370,000	1,625.00	2,192.00	-	1.82
	日本	サービス業		601,250,000	811,040,000	-
25	ニチコン	株式	740,600	1,268.59	1,077.00	-	1.79
	日本	電気機器		939,519,422	797,626,200	-
26	サイボウズ	株式	335,000	2,537.29	2,337.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		849,994,183	782,895,000	-
27	Jストリーム	株式	170,000	5,297.83	4,555.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		900,631,916	774,350,000	-
28	ブシロード	株式	273,000	2,163.00	2,804.00	-	1.72
	日本	その他製品		590,499,000	765,492,000	-
29	EDULAB	株式	109,000	6,341.54	6,980.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		691,228,688	760,820,000	-
30	カオナビ	株式	186,000	4,365.65	3,810.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		812,011,762	708,660,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.89
合計	95.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	36.57
サービス業		18.51
その他製品		9.69
電気機器		8.96
化学		4.54
医薬品		2.46
精密機器		2.32
建設業		2.27
不動産業		2.23
ガラス・土石製品		2.18
電気・ガス業		1.84
機械		1.49
卸売業		1.45
保険業		1.38
合計		95.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。