有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

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【提出】: 2019/05/20 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
企業価値成長小型株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	企業価値成長小型株マザーファンド	5,444,349,386	2.6039	14,176,647,182	2.6119	14,220,096,161	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

(参考)企業価値成長小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	チームスピリット	情報・通信業	113,000	2,788.00	315,044,000	4,190.00	473,470,000	3.32
2	日本	株式	ALBERT	情報・通信業	36,000	11,363.30	409,078,960	10,850.00	390,600,000	2.74
3	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	144,000	1,896.34	273,072,960	2,604.00	374,976,000	2.63
4	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	81,500	3,556.25	289,834,375	4,555.00	371,232,500	2.61
5	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	175,000	1,560.00	273,000,000	2,098.00	367,150,000	2.58
6	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	190,000	1,848.51	351,216,900	1,887.00	358,530,000	2.52
7	日本	株式	アルファポリス	情報・通信業	160,000	2,417.21	386,754,409	2,220.00	355,200,000	2.49
8	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	108,000	2,277.00	245,916,000	3,215.00	347,220,000	2.44
9	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	335,000	852.27	285,513,038	1,036.00	347,060,000	2.44
10	日本	株式	オロ	情報・通信業	69,000	3,960.00	273,240,000	4,915.00	339,135,000	2.38
11	日本	株式	スマレジ	情報・通信業	86,200	3,200.89	275,917,026	3,925.00	338,335,000	2.37
12	日本	株式	オープンドア	情報・通信業	110,000	2,399.19	263,910,900	3,025.00	332,750,000	2.34
13	日本	株式	エラン	サービス業	219,000	1,295.15	283,639,606	1,464.00	320,616,000	2.25
14	日本	株式	イトクロ	サービス業	96,000	2,856.45	274,219,759	3,320.00	318,720,000	2.24
15	日本	株式	エスプール	サービス業	170,000	1,517.97	258,054,900	1,860.00	316,200,000	2.22
16	日本	株式	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	220,000	1,269.25	279,235,008	1,419.00	312,180,000	2.19
17	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	80,000	2,334.66	186,772,800	3,855.00	308,400,000	2.16
18	日本	株式	アドバンスト・メディア	情報・通信業	181,000	1,333.00	241,273,000	1,691.00	306,071,000	2.15
19	日本	株式	神戸物産	卸売業	78,000	3,350.78	261,360,840	3,800.00	296,400,000	2.08
20	日本	株式	UUUM	情報・通信業	50,000	4,000.00	200,000,000	5,880.00	294,000,000	2.06
21	日本	株式	ライフネット生命保険	保険業	480,000	558.62	268,139,655	603.00	289,440,000	2.03
22	日本	株式	ベルトラ	サービス業	194,100	590.98	114,709,249	1,326.00	257,376,600	1.80
23	日本	株式	リンクバル	サービス業	230,000	1,313.60	302,128,000	1,089.00	250,470,000	1.76
24	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	90,000	1,783.00	160,470,000	2,628.00	236,520,000	1.66
25	日本	株式	Gunosy	サービス業	90,000	2,743.34	246,900,600	2,615.00	235,350,000	1.65
26	日本	株式	SOU	卸売業	39,500	6,487.71	256,264,545	5,800.00	229,100,000	1.61
27	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	49,000	3,435.25	168,327,560	4,560.00	223,440,000	1.57
28	日本	株式	ロコンド	小売業	173,000	1,420.07	245,672,110	1,255.00	217,115,000	1.52
29	日本	株式	タカラバイオ	化学	85,000	2,414.56	205,237,600	2,547.00	216,495,000	1.52
30	日本	株式	ハウスドゥ	不動産業	146,000	1,214.57	177,327,220	1,479.00	215,934,000	1.51

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.08
		化学	1.52
		医薬品	0.42
		機械	1.01
		電気機器	1.87
		精密機器	0.67
		電気・ガス業	2.44
		空運業	0.41
		情報・通信業	44.04
		卸売業	3.69
		小売業	6.45
		保険業	2.03
		不動産業	3.60
		サービス業	25.38
合計			94.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

開示資料

決算