有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
企業価値成長小型株ファンド
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
企業価値成長小型株ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 企業価値成長小型株マザーファンド | 5,444,349,386 | 2.6039 | 14,176,647,182 | 2.6119 | 14,220,096,161 | 99.65 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成31年 2月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.65 |
| 合計 | 99.65 |
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | チームスピリット | 情報・通信業 | 113,000 | 2,788.00 | 315,044,000 | 4,190.00 | 473,470,000 | 3.32 |
| 2 | 日本 | 株式 | ALBERT | 情報・通信業 | 36,000 | 11,363.30 | 409,078,960 | 10,850.00 | 390,600,000 | 2.74 |
| 3 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 144,000 | 1,896.34 | 273,072,960 | 2,604.00 | 374,976,000 | 2.63 |
| 4 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 81,500 | 3,556.25 | 289,834,375 | 4,555.00 | 371,232,500 | 2.61 |
| 5 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 175,000 | 1,560.00 | 273,000,000 | 2,098.00 | 367,150,000 | 2.58 |
| 6 | 日本 | 株式 | オイシックス・ラ・大地 | 小売業 | 190,000 | 1,848.51 | 351,216,900 | 1,887.00 | 358,530,000 | 2.52 |
| 7 | 日本 | 株式 | アルファポリス | 情報・通信業 | 160,000 | 2,417.21 | 386,754,409 | 2,220.00 | 355,200,000 | 2.49 |
| 8 | 日本 | 株式 | コムチュア | 情報・通信業 | 108,000 | 2,277.00 | 245,916,000 | 3,215.00 | 347,220,000 | 2.44 |
| 9 | 日本 | 株式 | レノバ | 電気・ガス業 | 335,000 | 852.27 | 285,513,038 | 1,036.00 | 347,060,000 | 2.44 |
| 10 | 日本 | 株式 | オロ | 情報・通信業 | 69,000 | 3,960.00 | 273,240,000 | 4,915.00 | 339,135,000 | 2.38 |
| 11 | 日本 | 株式 | スマレジ | 情報・通信業 | 86,200 | 3,200.89 | 275,917,026 | 3,925.00 | 338,335,000 | 2.37 |
| 12 | 日本 | 株式 | オープンドア | 情報・通信業 | 110,000 | 2,399.19 | 263,910,900 | 3,025.00 | 332,750,000 | 2.34 |
| 13 | 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 219,000 | 1,295.15 | 283,639,606 | 1,464.00 | 320,616,000 | 2.25 |
| 14 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 96,000 | 2,856.45 | 274,219,759 | 3,320.00 | 318,720,000 | 2.24 |
| 15 | 日本 | 株式 | エスプール | サービス業 | 170,000 | 1,517.97 | 258,054,900 | 1,860.00 | 316,200,000 | 2.22 |
| 16 | 日本 | 株式 | ジャパンベストレスキューシステム | サービス業 | 220,000 | 1,269.25 | 279,235,008 | 1,419.00 | 312,180,000 | 2.19 |
| 17 | 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 80,000 | 2,334.66 | 186,772,800 | 3,855.00 | 308,400,000 | 2.16 |
| 18 | 日本 | 株式 | アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | 181,000 | 1,333.00 | 241,273,000 | 1,691.00 | 306,071,000 | 2.15 |
| 19 | 日本 | 株式 | 神戸物産 | 卸売業 | 78,000 | 3,350.78 | 261,360,840 | 3,800.00 | 296,400,000 | 2.08 |
| 20 | 日本 | 株式 | UUUM | 情報・通信業 | 50,000 | 4,000.00 | 200,000,000 | 5,880.00 | 294,000,000 | 2.06 |
| 21 | 日本 | 株式 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 480,000 | 558.62 | 268,139,655 | 603.00 | 289,440,000 | 2.03 |
| 22 | 日本 | 株式 | ベルトラ | サービス業 | 194,100 | 590.98 | 114,709,249 | 1,326.00 | 257,376,600 | 1.80 |
| 23 | 日本 | 株式 | リンクバル | サービス業 | 230,000 | 1,313.60 | 302,128,000 | 1,089.00 | 250,470,000 | 1.76 |
| 24 | 日本 | 株式 | ユーザベース | 情報・通信業 | 90,000 | 1,783.00 | 160,470,000 | 2,628.00 | 236,520,000 | 1.66 |
| 25 | 日本 | 株式 | Gunosy | サービス業 | 90,000 | 2,743.34 | 246,900,600 | 2,615.00 | 235,350,000 | 1.65 |
| 26 | 日本 | 株式 | SOU | 卸売業 | 39,500 | 6,487.71 | 256,264,545 | 5,800.00 | 229,100,000 | 1.61 |
| 27 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 49,000 | 3,435.25 | 168,327,560 | 4,560.00 | 223,440,000 | 1.57 |
| 28 | 日本 | 株式 | ロコンド | 小売業 | 173,000 | 1,420.07 | 245,672,110 | 1,255.00 | 217,115,000 | 1.52 |
| 29 | 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 85,000 | 2,414.56 | 205,237,600 | 2,547.00 | 216,495,000 | 1.52 |
| 30 | 日本 | 株式 | ハウスドゥ | 不動産業 | 146,000 | 1,214.57 | 177,327,220 | 1,479.00 | 215,934,000 | 1.51 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成31年 2月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.08 |
| 化学 | 1.52 | ||
| 医薬品 | 0.42 | ||
| 機械 | 1.01 | ||
| 電気機器 | 1.87 | ||
| 精密機器 | 0.67 | ||
| 電気・ガス業 | 2.44 | ||
| 空運業 | 0.41 | ||
| 情報・通信業 | 44.04 | ||
| 卸売業 | 3.69 | ||
| 小売業 | 6.45 | ||
| 保険業 | 2.03 | ||
| 不動産業 | 3.60 | ||
| サービス業 | 25.38 | ||
| 合計 | 94.66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
