有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
企業価値成長小型株ファンド
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
企業価値成長小型株ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 企業価値成長小型株マザーファンド | 1,704,289,998 | 2.3667 | 4,033,692,636 | 2.4476 | 4,171,420,199 | 99.64 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 2月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.64 |
| 合計 | 99.64 |
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | UTグループ | サービス業 | 36,500 | 3,359.89 | 122,636,312 | 3,805.00 | 138,882,500 | 3.32 |
| 2 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 13,000 | 7,841.47 | 101,939,208 | 8,470.00 | 110,110,000 | 2.63 |
| 3 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 37,000 | 2,760.97 | 102,156,027 | 2,892.00 | 107,004,000 | 2.56 |
| 4 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 45,700 | 1,658.00 | 75,770,600 | 2,280.00 | 104,196,000 | 2.49 |
| 5 | 日本 | 株式 | シュッピン | 小売業 | 78,000 | 1,456.08 | 113,575,011 | 1,292.00 | 100,776,000 | 2.41 |
| 6 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 14,000 | 6,666.42 | 93,329,981 | 7,150.00 | 100,100,000 | 2.39 |
| 7 | 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 41,000 | 2,483.17 | 101,809,990 | 2,402.00 | 98,482,000 | 2.36 |
| 8 | 日本 | 株式 | トラスト・テック | サービス業 | 30,000 | 3,300.36 | 99,010,857 | 3,265.00 | 97,950,000 | 2.34 |
| 9 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 25,000 | 3,962.96 | 99,074,042 | 3,800.00 | 95,000,000 | 2.27 |
| 10 | 日本 | 株式 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 39,000 | 2,389.46 | 93,189,039 | 2,417.00 | 94,263,000 | 2.25 |
| 11 | 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 19,000 | 4,955.04 | 94,145,883 | 4,935.00 | 93,765,000 | 2.24 |
| 12 | 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 14,500 | 6,217.42 | 90,152,675 | 6,450.00 | 93,525,000 | 2.24 |
| 13 | 日本 | 株式 | アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | 49,000 | 1,788.29 | 87,626,651 | 1,898.00 | 93,002,000 | 2.22 |
| 14 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 55,000 | 1,711.81 | 94,149,856 | 1,657.00 | 91,135,000 | 2.18 |
| 15 | 日本 | 株式 | D.A.コンソーシアムホールディングス | サービス業 | 36,000 | 2,339.45 | 84,220,491 | 2,531.00 | 91,116,000 | 2.18 |
| 16 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 13,500 | 6,746.12 | 91,072,713 | 6,560.00 | 88,560,000 | 2.12 |
| 17 | 日本 | 株式 | ジャパンベストレスキューシステム | サービス業 | 105,000 | 861.39 | 90,446,941 | 826.00 | 86,730,000 | 2.07 |
| 18 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 22,000 | 3,867.49 | 85,084,914 | 3,900.00 | 85,800,000 | 2.05 |
| 19 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 11,700 | 5,930.00 | 69,381,000 | 6,850.00 | 80,145,000 | 1.92 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日特エンジニアリング | 機械 | 18,000 | 4,301.98 | 77,435,660 | 4,410.00 | 79,380,000 | 1.90 |
| 21 | 日本 | 株式 | シーシーエス | 電気機器 | 19,000 | 3,385.50 | 64,324,667 | 4,050.00 | 76,950,000 | 1.84 |
| 22 | 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 23,100 | 3,321.95 | 76,737,045 | 3,325.00 | 76,807,500 | 1.84 |
| 23 | 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 37,000 | 1,854.95 | 68,633,181 | 1,981.00 | 73,297,000 | 1.75 |
| 24 | 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 28,200 | 2,639.20 | 74,425,440 | 2,587.00 | 72,953,400 | 1.74 |
| 25 | 日本 | 株式 | イントラスト | その他金融業 | 80,000 | 863.57 | 69,085,735 | 907.00 | 72,560,000 | 1.73 |
| 26 | 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 14,000 | 5,407.44 | 75,704,292 | 5,130.00 | 71,820,000 | 1.72 |
| 27 | 日本 | 株式 | GMOインターネット | 情報・通信業 | 37,000 | 1,911.95 | 70,742,258 | 1,940.00 | 71,780,000 | 1.72 |
| 28 | 日本 | 株式 | ソウルドアウト | サービス業 | 17,500 | 2,922.19 | 51,138,325 | 3,900.00 | 68,250,000 | 1.63 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 16,500 | 3,462.73 | 57,135,045 | 4,115.00 | 67,897,500 | 1.62 |
| 30 | 日本 | 株式 | ヨシックス | 小売業 | 17,000 | 3,845.94 | 65,380,997 | 3,815.00 | 64,855,000 | 1.55 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 2月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 4.81 |
| 医薬品 | 1.22 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.62 | ||
| 機械 | 6.73 | ||
| 電気機器 | 7.66 | ||
| 輸送用機器 | 1.28 | ||
| 精密機器 | 6.89 | ||
| その他製品 | 2.23 | ||
| 情報・通信業 | 20.85 | ||
| 小売業 | 4.47 | ||
| その他金融業 | 1.73 | ||
| 不動産業 | 3.74 | ||
| サービス業 | 30.87 | ||
| 合計 | 94.18 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
