有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

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【提出】: 2018/05/18 9:51
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
企業価値成長小型株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	企業価値成長小型株マザーファンド	1,704,289,998	2.3667	4,033,692,636	2.4476	4,171,420,199	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(参考)企業価値成長小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	UTグループ	サービス業	36,500	3,359.89	122,636,312	3,805.00	138,882,500	3.32
2	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	13,000	7,841.47	101,939,208	8,470.00	110,110,000	2.63
3	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	37,000	2,760.97	102,156,027	2,892.00	107,004,000	2.56
4	日本	株式	ベクトル	サービス業	45,700	1,658.00	75,770,600	2,280.00	104,196,000	2.49
5	日本	株式	シュッピン	小売業	78,000	1,456.08	113,575,011	1,292.00	100,776,000	2.41
6	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	14,000	6,666.42	93,329,981	7,150.00	100,100,000	2.39
7	日本	株式	トプコン	精密機器	41,000	2,483.17	101,809,990	2,402.00	98,482,000	2.36
8	日本	株式	トラスト・テック	サービス業	30,000	3,300.36	99,010,857	3,265.00	97,950,000	2.34
9	日本	株式	朝日インテック	精密機器	25,000	3,962.96	99,074,042	3,800.00	95,000,000	2.27
10	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	39,000	2,389.46	93,189,039	2,417.00	94,263,000	2.25
11	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	19,000	4,955.04	94,145,883	4,935.00	93,765,000	2.24
12	日本	株式	オープンハウス	不動産業	14,500	6,217.42	90,152,675	6,450.00	93,525,000	2.24
13	日本	株式	アドバンスト・メディア	情報・通信業	49,000	1,788.29	87,626,651	1,898.00	93,002,000	2.22
14	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	55,000	1,711.81	94,149,856	1,657.00	91,135,000	2.18
15	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	36,000	2,339.45	84,220,491	2,531.00	91,116,000	2.18
16	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	13,500	6,746.12	91,072,713	6,560.00	88,560,000	2.12
17	日本	株式	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	105,000	861.39	90,446,941	826.00	86,730,000	2.07
18	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	22,000	3,867.49	85,084,914	3,900.00	85,800,000	2.05
19	日本	株式	イトクロ	サービス業	11,700	5,930.00	69,381,000	6,850.00	80,145,000	1.92
20	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	18,000	4,301.98	77,435,660	4,410.00	79,380,000	1.90
21	日本	株式	シーシーエス	電気機器	19,000	3,385.50	64,324,667	4,050.00	76,950,000	1.84
22	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	23,100	3,321.95	76,737,045	3,325.00	76,807,500	1.84
23	日本	株式	タカラバイオ	化学	37,000	1,854.95	68,633,181	1,981.00	73,297,000	1.75
24	日本	株式	竹内製作所	機械	28,200	2,639.20	74,425,440	2,587.00	72,953,400	1.74
25	日本	株式	イントラスト	その他金融業	80,000	863.57	69,085,735	907.00	72,560,000	1.73
26	日本	株式	JCU	化学	14,000	5,407.44	75,704,292	5,130.00	71,820,000	1.72
27	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	37,000	1,911.95	70,742,258	1,940.00	71,780,000	1.72
28	日本	株式	ソウルドアウト	サービス業	17,500	2,922.19	51,138,325	3,900.00	68,250,000	1.63
29	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	16,500	3,462.73	57,135,045	4,115.00	67,897,500	1.62
30	日本	株式	ヨシックス	小売業	17,000	3,845.94	65,380,997	3,815.00	64,855,000	1.55

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	4.81
		医薬品	1.22
		ガラス・土石製品	1.62
		機械	6.73
		電気機器	7.66
		輸送用機器	1.28
		精密機器	6.89
		その他製品	2.23
		情報・通信業	20.85
		小売業	4.47
		その他金融業	1.73
		不動産業	3.74
		サービス業	30.87
合計			94.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

開示資料

決算