有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/21-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	企業価値成長小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	8,619,366,025	5.4187	5.6046	-	99.76
	日本			46,705,758,681	48,308,098,823	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	パルグループホールディングス	株式	680,000	1,200.22	2,055.00	-	2.89
	日本	小売業		816,153,630	1,397,400,000	-
2	メドレー	株式	230,000	4,017.31	5,650.00	-	2.69
	日本	情報・通信業		923,983,256	1,299,500,000	-
3	サンリオ	株式	170,000	4,602.58	7,592.00	-	2.67
	日本	卸売業		782,438,993	1,290,640,000	-
4	MARUWA	株式	45,600	15,613.75	27,130.00	-	2.56
	日本	ガラス・土石製品		711,987,213	1,237,128,000	-
5	トレジャー・ファクトリー	株式	830,000	1,263.45	1,460.00	-	2.51
	日本	小売業		1,048,663,791	1,211,800,000	-
6	ジャパンマテリアル	株式	440,000	2,123.19	2,665.00	-	2.43
	日本	サービス業		934,204,937	1,172,600,000	-
7	東洋炭素	株式	190,000	3,912.57	5,960.00	-	2.34
	日本	ガラス・土石製品		743,388,368	1,132,400,000	-
8	サイゼリヤ	株式	240,000	3,003.93	4,580.00	-	2.28
	日本	小売業		720,943,285	1,099,200,000	-
9	スマレジ	株式	432,000	2,007.37	2,312.00	-	2.07
	日本	情報・通信業		867,187,193	998,784,000	-
10	三井ハイテック	株式	100,000	7,509.02	9,900.00	-	2.05
	日本	電気機器		750,902,794	990,000,000	-
11	テラプローブ	株式	220,000	3,904.82	4,415.00	-	2.01
	日本	電気機器		859,062,568	971,300,000	-
12	円谷フィールズホールディングス	株式	370,000	1,480.55	2,613.00	-	2.00
	日本	卸売業		547,804,459	966,810,000	-
13	マネジメントソリューションズ	株式	250,000	4,220.01	3,860.00	-	2.00
	日本	サービス業		1,055,004,257	965,000,000	-
14	東京精密	株式	120,000	8,175.37	8,030.00	-	1.99
	日本	精密機器		981,045,399	963,600,000	-
15	リゾートトラスト	株式	407,000	2,328.47	2,336.00	-	1.97
	日本	サービス業		947,687,768	950,752,000	-
16	新明和工業	株式	670,000	1,336.67	1,412.00	-	1.96
	日本	輸送用機器		895,571,979	946,040,000	-
17	楽天銀行	株式	500,000	1,868.92	1,885.00	-	1.95
	日本	銀行業		934,463,558	942,500,000	-
18	トリケミカル研究所	株式	340,000	2,620.29	2,752.00	-	1.94
	日本	化学		890,901,707	935,680,000	-
19	プラスアルファ・コンサルティング	株式	320,000	2,730.36	2,851.00	-	1.89
	日本	情報・通信業		873,716,461	912,320,000	-
20	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	370,000	1,605.56	2,426.00	-	1.86
	日本	サービス業		594,060,826	897,620,000	-
21	オープンアップグループ	株式	440,000	1,907.31	2,010.00	-	1.83
	日本	サービス業		839,220,183	884,400,000	-
22	パーク24	株式	422,000	2,199.18	2,056.00	-	1.80
	日本	不動産業		928,054,444	867,632,000	-
23	LITALICO	株式	390,000	2,245.25	2,192.00	-	1.77
	日本	サービス業		875,650,351	854,880,000	-
24	M&A総研ホールディングス	株式	240,000	3,036.57	3,555.00	-	1.77
	日本	サービス業		728,779,184	853,200,000	-
25	ギフティ	株式	520,000	1,778.86	1,617.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		925,012,309	840,840,000	-
26	santec Holdings	株式	300,000	2,990.64	2,621.00	-	1.63
	日本	電気機器		897,193,198	786,300,000	-
27	日本マイクロニクス	株式	360,000	2,117.54	2,180.00	-	1.62
	日本	電気機器		762,317,382	784,800,000	-
28	ヨネックス	株式	550,000	1,116.00	1,408.00	-	1.60
	日本	その他製品		613,800,000	774,400,000	-
29	ダブル・スコープ	株式	640,000	1,229.68	1,193.00	-	1.58
	日本	電気機器		786,998,078	763,520,000	-
30	CHATWORK	株式	790,000	1,045.42	960.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		825,883,072	758,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.62
合計	94.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	22.19
情報・通信業		19.47
電気機器		13.22
小売業		10.65
ガラス・土石製品		6.42
卸売業		6.09
精密機器		3.16
化学		2.44
銀行業		2.41
輸送用機器		2.31
不動産業		1.80
建設業		1.66
その他製品		1.60
食料品		0.76
機械		0.43
合計		94.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。