有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/21-2026/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	企業価値成長小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	3,599,270,651	8.6789	8.9673	-	99.78
	日本			31,237,710,090	32,275,739,708	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本アビオニクス	株式	130,000	4,405.00	7,450.00	-	3.00
	日本	電気機器		572,650,000	968,500,000	-
2	ダイヘン	株式	65,000	10,100.00	14,600.00	-	2.94
	日本	電気機器		656,500,000	949,000,000	-
3	北洋銀行	株式	850,000	841.00	1,098.00	-	2.89
	日本	銀行業		714,850,000	933,300,000	-
4	シンフォニア テクノロジー	株式	70,000	9,260.00	13,180.00	-	2.86
	日本	電気機器		648,200,000	922,600,000	-
5	関電工	株式	130,000	5,048.00	6,986.00	-	2.81
	日本	建設業		656,240,000	908,180,000	-
6	カチタス	株式	250,000	3,185.00	3,575.00	-	2.77
	日本	不動産業		796,250,000	893,750,000	-
7	メイコー	株式	40,000	10,810.00	21,960.00	-	2.72
	日本	電気機器		432,400,000	878,400,000	-
8	東京精密	株式	50,000	11,425.00	17,300.00	-	2.68
	日本	精密機器		571,250,000	865,000,000	-
9	BUYSELL TECHNOLOGIES	株式	145,000	4,850.00	5,900.00	-	2.65
	日本	卸売業		703,250,000	855,500,000	-
10	芝浦メカトロニクス	株式	145,000	3,890.00	5,780.00	-	2.60
	日本	電気機器		564,050,000	838,100,000	-
11	山一電機	株式	95,000	5,880.00	8,410.00	-	2.48
	日本	電気機器		558,600,000	798,950,000	-
12	イトーキ	株式	220,000	2,540.00	3,610.00	-	2.46
	日本	その他製品		558,800,000	794,200,000	-
13	ワークマン	株式	100,000	6,500.00	7,780.00	-	2.41
	日本	小売業		650,000,000	778,000,000	-
14	ナブテスコ	株式	150,000	3,729.00	5,083.00	-	2.36
	日本	機械		559,350,000	762,450,000	-
15	東洋合成工業	株式	65,000	7,170.00	11,540.00	-	2.32
	日本	化学		466,050,000	750,100,000	-
16	東亜建設工業	株式	173,000	2,759.00	4,230.00	-	2.27
	日本	建設業		477,307,000	731,790,000	-
17	セイコーグループ	株式	55,000	7,350.00	13,250.00	-	2.26
	日本	精密機器		404,250,000	728,750,000	-
18	上村工業	株式	32,000	14,650.00	21,690.00	-	2.15
	日本	化学		468,800,000	694,080,000	-
19	テラプローブ	株式	70,000	6,360.00	9,790.00	-	2.12
	日本	電気機器		445,200,000	685,300,000	-
20	西日本フィナンシャルホールディングス	株式	150,000	3,144.00	4,454.00	-	2.07
	日本	銀行業		471,600,000	668,100,000	-
21	トリケミカル研究所	株式	170,000	2,763.00	3,795.00	-	2.00
	日本	化学		469,710,000	645,150,000	-
22	SWCC	株式	40,000	10,450.00	15,450.00	-	1.91
	日本	非鉄金属		418,000,000	618,000,000	-
23	スカパーJSATホールディングス	株式	210,000	2,016.00	2,871.00	-	1.87
	日本	情報・通信業		423,360,000	602,910,000	-
24	インフロニア・ホールディングス	株式	230,000	2,341.21	2,619.00	-	1.87
	日本	建設業		538,480,066	602,370,000	-
25	メタウォーター	株式	140,000	3,656.50	4,200.00	-	1.82
	日本	電気・ガス業		511,910,344	588,000,000	-
26	四国化成ホールディングス	株式	110,000	5,329.54	5,240.00	-	1.79
	日本	化学		586,250,011	576,400,000	-
27	ロードスターキャピタル	株式	150,000	3,010.00	3,785.00	-	1.76
	日本	不動産業		451,500,000	567,750,000	-
28	リガク・ホールディングス	株式	300,000	1,198.55	1,881.00	-	1.75
	日本	精密機器		359,566,796	564,300,000	-
29	サイゼリヤ	株式	75,000	6,377.21	7,010.00	-	1.63
	日本	小売業		478,291,010	525,750,000	-
30	第四北越フィナンシャルグループ	株式	250,000	1,643.05	2,041.00	-	1.58
	日本	銀行業		410,763,988	510,250,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.04
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.70
情報・通信業		9.95
化学		9.50
建設業		8.04
精密機器		6.69
銀行業		6.54
小売業		6.34
機械		4.92
不動産業		4.53
サービス業		4.26
その他製品		3.96
卸売業		2.65
食料品		2.65
非鉄金属		1.91
電気・ガス業		1.82
その他金融業		1.51
医薬品		1.06
陸運業		1.01
合計		98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。