有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
企業価値成長小型株ファンド
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
企業価値成長小型株ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 企業価値成長小型株マザーファンド | 609,837,695 | 1.5722 | 958,786,825 | 1.5653 | 954,578,943 | 100.59 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 2月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.59 |
| 合計 | 100.59 |
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 7,800 | 3,965.00 | 30,927,000 | 4,270.00 | 33,306,000 | 3.48 |
| 2 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 9,500 | 2,810.00 | 26,695,000 | 3,495.00 | 33,202,500 | 3.47 |
| 3 | 日本 | 株式 | UTグループ | サービス業 | 29,000 | 954.00 | 27,666,000 | 1,143.00 | 33,147,000 | 3.47 |
| 4 | 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 10,000 | 3,330.00 | 33,300,000 | 3,165.00 | 31,650,000 | 3.31 |
| 5 | 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 12,100 | 2,146.00 | 25,966,600 | 2,571.00 | 31,109,100 | 3.25 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 6,300 | 5,310.00 | 33,453,000 | 4,895.00 | 30,838,500 | 3.23 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日立マクセル | 電気機器 | 14,000 | 2,021.00 | 28,294,000 | 2,194.00 | 30,716,000 | 3.21 |
| 8 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 9,700 | 2,499.00 | 24,240,300 | 3,135.00 | 30,409,500 | 3.18 |
| 9 | 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 13,500 | 2,589.00 | 34,951,500 | 2,248.00 | 30,348,000 | 3.17 |
| 10 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 4,500 | 6,660.00 | 29,970,000 | 6,690.00 | 30,105,000 | 3.15 |
| 11 | 日本 | 株式 | ステラ ケミファ | 化学 | 8,600 | 3,285.00 | 28,251,000 | 3,275.00 | 28,165,000 | 2.95 |
| 12 | 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 8,000 | 2,800.00 | 22,400,000 | 3,150.00 | 25,200,000 | 2.63 |
| 13 | 日本 | 株式 | 富士通ゼネラル | 電気機器 | 11,000 | 2,457.00 | 27,027,000 | 2,196.00 | 24,156,000 | 2.53 |
| 14 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 15,000 | 1,787.50 | 26,812,500 | 1,610.00 | 24,150,000 | 2.52 |
| 15 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 6,000 | 3,045.00 | 18,270,000 | 3,980.00 | 23,880,000 | 2.50 |
| 16 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 5,200 | 4,665.00 | 24,258,000 | 4,430.00 | 23,036,000 | 2.41 |
| 17 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 8,000 | 2,271.26 | 18,170,102 | 2,811.00 | 22,488,000 | 2.35 |
| 18 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 6,000 | 2,941.00 | 17,646,000 | 3,635.00 | 21,810,000 | 2.28 |
| 19 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 15,800 | 1,099.00 | 17,364,200 | 1,300.00 | 20,540,000 | 2.15 |
| 20 | 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 11,000 | 1,711.01 | 18,821,203 | 1,858.00 | 20,438,000 | 2.14 |
| 21 | 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 3,700 | 3,455.00 | 12,783,500 | 4,960.00 | 18,352,000 | 1.92 |
| 22 | 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 3,000 | 5,550.00 | 16,650,000 | 6,000.00 | 18,000,000 | 1.88 |
| 23 | 日本 | 株式 | 鳥貴族 | 小売業 | 7,200 | 2,485.00 | 17,892,000 | 2,418.00 | 17,409,600 | 1.82 |
| 24 | 日本 | 株式 | ヒト・コミュニケーションズ | 情報・通信業 | 9,700 | 1,490.00 | 14,453,000 | 1,765.00 | 17,120,500 | 1.79 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 109,200 | 168.00 | 18,345,600 | 151.00 | 16,489,200 | 1.72 |
| 26 | 日本 | 株式 | エクセディ | 輸送用機器 | 5,000 | 3,235.00 | 16,175,000 | 3,210.00 | 16,050,000 | 1.68 |
| 27 | 日本 | 株式 | WASHハウス | サービス業 | 2,000 | 6,325.82 | 12,651,649 | 7,490.00 | 14,980,000 | 1.56 |
| 28 | 日本 | 株式 | N・フィールド | サービス業 | 10,000 | 1,406.00 | 14,060,000 | 1,445.00 | 14,450,000 | 1.51 |
| 29 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 1,600 | 7,850.00 | 12,560,000 | 8,840.00 | 14,144,000 | 1.48 |
| 30 | 日本 | 株式 | ツクイ | サービス業 | 20,000 | 749.00 | 14,980,000 | 688.00 | 13,760,000 | 1.44 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 2月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 3.31 |
| 繊維製品 | 0.95 | ||
| 化学 | 6.13 | ||
| 医薬品 | 1.39 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.63 | ||
| 非鉄金属 | 1.39 | ||
| 機械 | 10.50 | ||
| 電気機器 | 18.88 | ||
| 輸送用機器 | 1.68 | ||
| 精密機器 | 2.41 | ||
| その他製品 | 3.25 | ||
| 電気・ガス業 | 1.14 | ||
| 情報・通信業 | 7.10 | ||
| 卸売業 | 4.77 | ||
| 小売業 | 5.82 | ||
| 不動産業 | 1.72 | ||
| サービス業 | 24.37 | ||
| 合計 | 97.53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
