有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
企業価値成長小型株ファンド
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
企業価値成長小型株ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 企業価値成長小型株マザーファンド | 6,473,365,360 | 2.7067 | 17,521,549,485 | 2.6485 | 17,144,708,155 | 99.71 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合計 | 99.71 |
(参考)企業価値成長小型株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | オリコン | 情報・通信業 | 310,600 | 507.95 | 157,769,270 | 1,779.00 | 552,557,400 | 3.22 |
| 2 | 日本 | 株式 | エスプール | サービス業 | 185,000 | 1,632.75 | 302,058,750 | 2,910.00 | 538,350,000 | 3.14 |
| 3 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 141,000 | 1,896.34 | 267,383,940 | 2,848.00 | 401,568,000 | 2.34 |
| 4 | 日本 | 株式 | コムチュア | 情報・通信業 | 105,500 | 2,277.00 | 240,223,500 | 3,780.00 | 398,790,000 | 2.32 |
| 5 | 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 165,000 | 2,140.15 | 353,124,930 | 2,368.00 | 390,720,000 | 2.27 |
| 6 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 70,000 | 3,983.37 | 278,836,379 | 5,400.00 | 378,000,000 | 2.20 |
| 7 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 70,000 | 3,969.07 | 277,835,334 | 5,340.00 | 373,800,000 | 2.18 |
| 8 | 日本 | 株式 | アルファポリス | 情報・通信業 | 165,000 | 2,408.86 | 397,463,338 | 2,252.00 | 371,580,000 | 2.16 |
| 9 | 日本 | 株式 | ラクス | 情報・通信業 | 120,000 | 2,263.09 | 271,571,059 | 3,060.00 | 367,200,000 | 2.14 |
| 10 | 日本 | 株式 | 神戸物産 | 卸売業 | 70,000 | 3,350.78 | 234,554,600 | 5,240.00 | 366,800,000 | 2.13 |
| 11 | 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 214,000 | 1,295.15 | 277,162,100 | 1,707.00 | 365,298,000 | 2.13 |
| 12 | 日本 | 株式 | プロレド・パートナーズ | サービス業 | 53,000 | 4,115.49 | 218,121,458 | 6,830.00 | 361,990,000 | 2.11 |
| 13 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 79,500 | 3,556.25 | 282,721,875 | 4,530.00 | 360,135,000 | 2.10 |
| 14 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 140,000 | 1,560.00 | 218,400,000 | 2,551.00 | 357,140,000 | 2.08 |
| 15 | 日本 | 株式 | ハウスドゥ | 不動産業 | 235,000 | 1,309.72 | 307,786,364 | 1,516.00 | 356,260,000 | 2.07 |
| 16 | 日本 | 株式 | オプトラン | 機械 | 120,000 | 2,749.16 | 329,900,110 | 2,954.00 | 354,480,000 | 2.06 |
| 17 | 日本 | 株式 | グレイステクノロジー | サービス業 | 122,000 | 2,514.23 | 306,736,502 | 2,905.00 | 354,410,000 | 2.06 |
| 18 | 日本 | 株式 | GA technologies | 不動産業 | 85,000 | 2,872.90 | 244,197,074 | 4,085.00 | 347,225,000 | 2.02 |
| 19 | 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 83,000 | 2,613.06 | 216,883,980 | 4,060.00 | 336,980,000 | 1.96 |
| 20 | 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 140,000 | 2,359.60 | 330,344,217 | 2,351.00 | 329,140,000 | 1.91 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本電子 | 電気機器 | 140,000 | 2,079.69 | 291,156,869 | 2,338.00 | 327,320,000 | 1.90 |
| 22 | 日本 | 株式 | オイシックス・ラ・大地 | 小売業 | 229,000 | 1,794.53 | 410,947,370 | 1,380.00 | 316,020,000 | 1.84 |
| 23 | 日本 | 株式 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 536,000 | 556.13 | 298,085,680 | 583.00 | 312,488,000 | 1.82 |
| 24 | 日本 | 株式 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 200,000 | 1,223.09 | 244,618,402 | 1,539.00 | 307,800,000 | 1.79 |
| 25 | 日本 | 株式 | サイボウズ | 情報・通信業 | 270,000 | 1,298.75 | 350,664,205 | 1,119.00 | 302,130,000 | 1.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | ALBERT | 情報・通信業 | 30,200 | 11,307.14 | 341,475,628 | 9,680.00 | 292,336,000 | 1.70 |
| 27 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 55,000 | 5,220.91 | 287,150,568 | 5,280.00 | 290,400,000 | 1.69 |
| 28 | 日本 | 株式 | ベルトラ | サービス業 | 285,000 | 843.46 | 240,386,100 | 1,011.00 | 288,135,000 | 1.68 |
| 29 | 日本 | 株式 | チームスピリット | 情報・通信業 | 175,000 | 1,394.00 | 243,950,000 | 1,619.00 | 283,325,000 | 1.65 |
| 30 | 日本 | 株式 | メドピア | サービス業 | 230,000 | 885.19 | 203,594,004 | 1,224.00 | 281,520,000 | 1.64 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (令和 1年 8月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.16 |
| 化学 | 4.90 | ||
| 医薬品 | 0.79 | ||
| 機械 | 3.10 | ||
| 電気機器 | 1.90 | ||
| 精密機器 | 1.33 | ||
| その他製品 | 1.18 | ||
| 電気・ガス業 | 1.41 | ||
| 情報・通信業 | 42.37 | ||
| 卸売業 | 3.02 | ||
| 小売業 | 4.24 | ||
| 保険業 | 1.82 | ||
| 不動産業 | 7.82 | ||
| サービス業 | 19.66 | ||
| 合計 | 94.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
