有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/11/20 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
企業価値成長小型株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 8月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	企業価値成長小型株マザーファンド	6,473,365,360	2.7067	17,521,549,485	2.6485	17,144,708,155	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 8月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(参考)企業価値成長小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 8月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	オリコン	情報・通信業	310,600	507.95	157,769,270	1,779.00	552,557,400	3.22
2	日本	株式	エスプール	サービス業	185,000	1,632.75	302,058,750	2,910.00	538,350,000	3.14
3	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	141,000	1,896.34	267,383,940	2,848.00	401,568,000	2.34
4	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	105,500	2,277.00	240,223,500	3,780.00	398,790,000	2.32
5	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	165,000	2,140.15	353,124,930	2,368.00	390,720,000	2.27
6	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	70,000	3,983.37	278,836,379	5,400.00	378,000,000	2.20
7	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	70,000	3,969.07	277,835,334	5,340.00	373,800,000	2.18
8	日本	株式	アルファポリス	情報・通信業	165,000	2,408.86	397,463,338	2,252.00	371,580,000	2.16
9	日本	株式	ラクス	情報・通信業	120,000	2,263.09	271,571,059	3,060.00	367,200,000	2.14
10	日本	株式	神戸物産	卸売業	70,000	3,350.78	234,554,600	5,240.00	366,800,000	2.13
11	日本	株式	エラン	サービス業	214,000	1,295.15	277,162,100	1,707.00	365,298,000	2.13
12	日本	株式	プロレド・パートナーズ	サービス業	53,000	4,115.49	218,121,458	6,830.00	361,990,000	2.11
13	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	79,500	3,556.25	282,721,875	4,530.00	360,135,000	2.10
14	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	140,000	1,560.00	218,400,000	2,551.00	357,140,000	2.08
15	日本	株式	ハウスドゥ	不動産業	235,000	1,309.72	307,786,364	1,516.00	356,260,000	2.07
16	日本	株式	オプトラン	機械	120,000	2,749.16	329,900,110	2,954.00	354,480,000	2.06
17	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	122,000	2,514.23	306,736,502	2,905.00	354,410,000	2.06
18	日本	株式	GA technologies	不動産業	85,000	2,872.90	244,197,074	4,085.00	347,225,000	2.02
19	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	83,000	2,613.06	216,883,980	4,060.00	336,980,000	1.96
20	日本	株式	タカラバイオ	化学	140,000	2,359.60	330,344,217	2,351.00	329,140,000	1.91
21	日本	株式	日本電子	電気機器	140,000	2,079.69	291,156,869	2,338.00	327,320,000	1.90
22	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	229,000	1,794.53	410,947,370	1,380.00	316,020,000	1.84
23	日本	株式	ライフネット生命保険	保険業	536,000	556.13	298,085,680	583.00	312,488,000	1.82
24	日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	200,000	1,223.09	244,618,402	1,539.00	307,800,000	1.79
25	日本	株式	サイボウズ	情報・通信業	270,000	1,298.75	350,664,205	1,119.00	302,130,000	1.76
26	日本	株式	ALBERT	情報・通信業	30,200	11,307.14	341,475,628	9,680.00	292,336,000	1.70
27	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	55,000	5,220.91	287,150,568	5,280.00	290,400,000	1.69
28	日本	株式	ベルトラ	サービス業	285,000	843.46	240,386,100	1,011.00	288,135,000	1.68
29	日本	株式	チームスピリット	情報・通信業	175,000	1,394.00	243,950,000	1,619.00	283,325,000	1.65
30	日本	株式	メドピア	サービス業	230,000	885.19	203,594,004	1,224.00	281,520,000	1.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(令和 1年 8月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.16
		化学	4.90
		医薬品	0.79
		機械	3.10
		電気機器	1.90
		精密機器	1.33
		その他製品	1.18
		電気・ガス業	1.41
		情報・通信業	42.37
		卸売業	3.02
		小売業	4.24
		保険業	1.82
		不動産業	7.82
		サービス業	19.66
合計			94.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

開示資料

決算