有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/21-2025/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	企業価値成長小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	4,335,837,746	6.8029	6.8028	-	99.81
	日本			29,496,270,721	29,495,837,018	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	メイコー	株式	90,000	9,230.00	9,800.00	-	2.99
	日本	電気機器		830,700,000	882,000,000	-
2	BUYSELL TECHNOLOGIES	株式	250,000	2,768.71	3,500.00	-	2.97
	日本	卸売業		692,179,452	875,000,000	-
3	関電工	株式	210,000	2,323.50	3,978.00	-	2.83
	日本	建設業		487,935,000	835,380,000	-
4	ネットプロテクションズホールディングス	株式	900,000	485.47	872.00	-	2.66
	日本	その他金融業		436,929,778	784,800,000	-
5	カチタス	株式	290,000	2,227.52	2,697.00	-	2.65
	日本	不動産業		645,981,323	782,130,000	-
6	北洋銀行	株式	1,100,000	455.00	700.00	-	2.61
	日本	銀行業		500,500,000	770,000,000	-
7	ラウンドワン	株式	500,000	1,327.00	1,513.00	-	2.56
	日本	サービス業		663,500,000	756,500,000	-
8	ロードスターキャピタル	株式	239,000	2,498.00	3,040.00	-	2.46
	日本	不動産業		597,022,000	726,560,000	-
9	ヨネックス	株式	170,000	2,153.00	4,180.00	-	2.41
	日本	その他製品		366,010,000	710,600,000	-
10	フィットイージー	株式	235,000	1,830.00	3,020.00	-	2.41
	日本	サービス業		430,050,000	709,700,000	-
11	トリケミカル研究所	株式	208,000	2,836.00	3,270.00	-	2.31
	日本	化学		589,888,000	680,160,000	-
12	ダイヘン	株式	85,000	7,998.46	7,860.00	-	2.27
	日本	電気機器		679,869,230	668,100,000	-
13	日本アビオニクス	株式	150,000	2,346.00	4,440.00	-	2.26
	日本	電気機器		351,900,000	666,000,000	-
14	上村工業	株式	63,000	10,910.00	10,490.00	-	2.24
	日本	化学		687,330,000	660,870,000	-
15	シンフォニア テクノロジー	株式	80,000	7,345.83	7,950.00	-	2.16
	日本	電気機器		587,666,912	636,000,000	-
16	スギホールディングス	株式	170,000	2,910.98	3,714.00	-	2.14
	日本	小売業		494,867,793	631,380,000	-
17	トレジャー・ファクトリー	株式	352,000	1,404.00	1,792.00	-	2.14
	日本	小売業		494,208,000	630,784,000	-
18	楽天銀行	株式	75,000	4,452.00	8,398.00	-	2.14
	日本	銀行業		333,900,000	629,850,000	-
19	芝浦メカトロニクス	株式	55,000	10,776.44	11,110.00	-	2.07
	日本	電気機器		592,704,243	611,050,000	-
20	東京精密	株式	70,000	8,714.29	8,413.00	-	2.00
	日本	精密機器		610,000,872	588,910,000	-
21	スマレジ	株式	172,000	2,623.00	3,400.00	-	1.98
	日本	情報・通信業		451,156,000	584,800,000	-
22	MARUWA	株式	14,000	45,702.81	40,690.00	-	1.93
	日本	ガラス・土石製品		639,839,403	569,660,000	-
23	ギフティ	株式	410,000	1,282.00	1,388.00	-	1.93
	日本	情報・通信業		525,620,000	569,080,000	-
24	ワークマン	株式	106,000	5,912.03	5,330.00	-	1.92
	日本	小売業		626,676,185	564,980,000	-
25	東洋合成工業	株式	107,000	5,384.03	5,220.00	-	1.89
	日本	化学		576,091,266	558,540,000	-
26	ビジョナル	株式	47,000	8,043.00	11,750.00	-	1.87
	日本	情報・通信業		378,021,000	552,250,000	-
27	タカラトミー	株式	160,000	4,435.00	3,387.00	-	1.84
	日本	その他製品		709,600,000	541,920,000	-
28	イトーキ	株式	220,000	1,680.00	2,348.00	-	1.75
	日本	その他製品		369,600,000	516,560,000	-
29	カバー	株式	240,000	2,680.09	2,124.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		643,222,665	509,760,000	-
30	ライズ・コンサルティング・グループ	株式	440,000	1,218.18	1,070.00	-	1.60
	日本	サービス業		536,000,447	470,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.24
合計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	19.88
サービス業		12.37
電気機器		12.12
小売業		7.85
化学		7.54
不動産業		6.29
その他製品		6.00
銀行業		4.75
建設業		4.13
卸売業		2.97
食料品		2.96
その他金融業		2.66
精密機器		2.00
ガラス・土石製品		1.93
非鉄金属		1.26
機械		1.02
電気・ガス業		0.90
医薬品		0.61
合計		97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。