有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	企業価値成長小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	8,489,156,070	5.2947	5.8946	-	100.01
	日本			44,947,682,084	50,040,179,370	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ウエストホールディングス	株式	330,000	3,602.78	4,905.00	-	3.23
	日本	建設業		1,188,917,552	1,618,650,000	-
2	BUYSELL TECHNOLOGIES	株式	331,300	2,590.30	4,840.00	-	3.20
	日本	卸売業		858,167,913	1,603,492,000	-
3	トプコン	株式	810,000	1,259.21	1,868.00	-	3.02
	日本	精密機器		1,019,960,162	1,513,080,000	-
4	スノーピーク	株式	260,000	1,841.45	5,610.00	-	2.91
	日本	その他製品		478,777,406	1,458,600,000	-
5	Sansan	株式	119,000	6,733.28	11,740.00	-	2.79
	日本	情報・通信業		801,261,213	1,397,060,000	-
6	SHIFT	株式	55,000	13,348.81	25,140.00	-	2.76
	日本	情報・通信業		734,184,903	1,382,700,000	-
7	エアトリ	株式	460,000	2,260.57	2,934.00	-	2.70
	日本	サービス業		1,039,864,717	1,349,640,000	-
8	セルソース	株式	79,000	10,785.12	16,920.00	-	2.67
	日本	医薬品		852,025,047	1,336,680,000	-
9	トリケミカル研究所	株式	340,000	3,899.94	3,505.00	-	2.38
	日本	化学		1,325,982,793	1,191,700,000	-
10	MARUWA	株式	109,000	11,533.44	10,640.00	-	2.32
	日本	ガラス・土石製品		1,257,145,422	1,159,760,000	-
11	エスプール	株式	1,140,000	741.54	957.00	-	2.18
	日本	サービス業		845,359,439	1,090,980,000	-
12	HENNGE	株式	220,000	5,802.14	4,850.00	-	2.13
	日本	情報・通信業		1,276,472,329	1,067,000,000	-
13	テクマトリックス	株式	530,000	2,021.59	1,975.00	-	2.09
	日本	情報・通信業		1,071,445,170	1,046,750,000	-
14	ラクスル	株式	175,000	4,801.57	5,810.00	-	2.03
	日本	情報・通信業		840,275,939	1,016,750,000	-
15	三井ハイテック	株式	160,000	3,952.76	6,330.00	-	2.02
	日本	電気機器		632,442,765	1,012,800,000	-
16	M&Aキャピタルパートナーズ	株式	180,000	5,334.25	5,350.00	-	1.92
	日本	サービス業		960,165,787	963,000,000	-
17	ENECHANGE	株式	400,000	2,297.56	2,385.00	-	1.91
	日本	情報・通信業		919,027,717	954,000,000	-
18	サンケン電気	株式	174,000	4,548.08	5,420.00	-	1.88
	日本	電気機器		791,366,154	943,080,000	-
19	クラウドワークス	株式	520,000	1,198.33	1,805.00	-	1.88
	日本	情報・通信業		623,134,592	938,600,000	-
20	扶桑化学工業	株式	206,000	3,852.49	4,530.00	-	1.86
	日本	化学		793,614,700	933,180,000	-
21	タケエイ	株式	555,000	1,672.40	1,675.00	-	1.86
	日本	サービス業		928,183,371	929,625,000	-
22	テスホールディングス	株式	460,000	1,803.90	2,005.00	-	1.84
	日本	建設業		829,794,129	922,300,000	-
23	ダイヘン	株式	190,000	4,843.21	4,795.00	-	1.82
	日本	電気機器		920,210,717	911,050,000	-
24	ローランド	株式	175,000	3,164.82	5,030.00	-	1.76
	日本	その他製品		553,844,523	880,250,000	-
25	ラクス	株式	210,000	2,129.44	3,890.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		447,182,794	816,900,000	-
26	ギフティ	株式	220,000	3,090.00	3,580.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		679,800,000	787,600,000	-
27	イーレックス	株式	330,000	2,629.41	2,276.00	-	1.50
	日本	電気・ガス業		867,706,083	751,080,000	-
28	ビジョナル	株式	115,000	6,500.05	6,530.00	-	1.50
	日本	情報・通信業		747,506,063	750,950,000	-
29	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	258,000	2,505.00	2,901.00	-	1.50
	日本	サービス業		646,290,000	748,458,000	-
30	ウェザーニューズ	株式	128,000	5,340.84	5,780.00	-	1.48
	日本	情報・通信業		683,628,602	739,840,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.23
合計	94.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	29.70
サービス業		16.20
電気機器		12.38
その他製品		5.94
建設業		5.08
化学		4.92
卸売業		4.40
精密機器		3.02
機械		2.76
医薬品		2.67
電気・ガス業		2.49
ガラス・土石製品		2.32
保険業		1.14
非鉄金属		0.70
小売業		0.52
合計		94.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。