有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	企業価値成長小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	5,432,165,729	5.8326	5.5649	-	99.77
	日本			31,683,649,833	30,229,459,065	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天銀行	株式	170,000	4,452.00	5,621.00	-	3.16
	日本	銀行業		756,840,000	955,570,000	-
2	関電工	株式	360,000	2,323.50	2,518.00	-	3.00
	日本	建設業		836,460,000	906,480,000	-
3	ギフティ	株式	600,000	1,282.00	1,420.00	-	2.82
	日本	情報・通信業		769,200,000	852,000,000	-
4	北洋銀行	株式	1,600,000	455.00	519.00	-	2.75
	日本	銀行業		728,000,000	830,400,000	-
5	トレジャー・ファクトリー	株式	490,000	1,404.00	1,578.00	-	2.56
	日本	小売業		687,960,000	773,220,000	-
6	GENDA	株式	280,000	2,633.00	2,697.00	-	2.50
	日本	サービス業		737,240,000	755,160,000	-
7	ヨネックス	株式	320,000	2,153.00	2,326.00	-	2.46
	日本	その他製品		688,960,000	744,320,000	-
8	HENNGE	株式	550,000	1,263.00	1,350.00	-	2.46
	日本	情報・通信業		694,650,000	742,500,000	-
9	パルグループホールディングス	株式	240,000	3,100.00	3,090.00	-	2.45
	日本	小売業		744,000,000	741,600,000	-
10	トリケミカル研究所	株式	210,000	2,836.00	3,455.00	-	2.40
	日本	化学		595,560,000	725,550,000	-
11	メイコー	株式	100,000	9,230.00	7,120.00	-	2.36
	日本	電気機器		923,000,000	712,000,000	-
12	上村工業	株式	68,500	10,910.00	10,230.00	-	2.32
	日本	化学		747,335,000	700,755,000	-
13	INFORICH	株式	190,000	4,270.00	3,670.00	-	2.31
	日本	サービス業		811,300,000	697,300,000	-
14	SWCC	株式	110,000	7,690.00	6,050.00	-	2.20
	日本	非鉄金属		845,900,000	665,500,000	-
15	日本アビオニクス	株式	320,000	2,346.00	2,026.00	-	2.14
	日本	電気機器		750,720,000	648,320,000	-
16	ラウンドワン	株式	570,000	1,327.00	1,134.00	-	2.14
	日本	サービス業		756,390,000	646,380,000	-
17	タカラトミー	株式	175,000	4,435.00	3,628.00	-	2.10
	日本	その他製品		776,125,000	634,900,000	-
18	ペプチドリーム	株式	300,000	2,497.80	2,035.50	-	2.02
	日本	医薬品		749,340,912	610,650,000	-
19	ロードスターキャピタル	株式	244,000	2,498.00	2,484.00	-	2.00
	日本	不動産業		609,512,000	606,096,000	-
20	スマレジ	株式	245,000	2,623.00	2,466.00	-	2.00
	日本	情報・通信業		642,635,000	604,170,000	-
21	カバー	株式	230,000	2,699.81	2,620.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		620,957,327	602,600,000	-
22	さくらインターネット	株式	150,000	4,167.44	4,005.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		625,116,047	600,750,000	-
23	RS Technologies	株式	185,000	3,480.00	3,240.00	-	1.98
	日本	金属製品		643,800,000	599,400,000	-
24	カチタス	株式	290,000	2,238.00	2,032.00	-	1.95
	日本	不動産業		649,020,000	589,280,000	-
25	ダイヘン	株式	85,000	7,998.46	6,890.00	-	1.94
	日本	電気機器		679,869,230	585,650,000	-
26	東洋合成工業	株式	107,000	5,384.03	5,380.00	-	1.90
	日本	化学		576,091,266	575,660,000	-
27	プレイド	株式	430,000	969.93	1,329.00	-	1.89
	日本	情報・通信業		417,070,543	571,470,000	-
28	フィットイージー	株式	350,000	1,830.00	1,605.00	-	1.86
	日本	サービス業		640,500,000	561,750,000	-
29	MARUWA	株式	16,000	47,890.00	33,350.00	-	1.77
	日本	ガラス・土石製品		766,240,000	533,600,000	-
30	ヨシムラ・フード・ホールディングス	株式	530,000	1,264.22	989.00	-	1.73
	日本	食料品		670,040,997	524,170,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.40
合計	96.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	20.76
サービス業		12.25
電気機器		9.61
小売業		8.18
化学		7.92
銀行業		7.14
その他製品		6.76
建設業		4.03
不動産業		3.95
ガラス・土石製品		2.37
食料品		2.30
非鉄金属		2.20
医薬品		2.02
金属製品		1.98
卸売業		1.81
精密機器		1.34
機械		1.02
電気・ガス業		0.76
合計		96.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。