有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/21-2024/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	企業価値成長小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	6,385,955,092	5.7239	5.9357	-	99.73
	日本			36,552,568,352	37,905,113,639	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BUYSELL TECHNOLOGIES	株式	223,000	2,946.00	5,480.00	-	3.22
	日本	卸売業		656,958,000	1,222,040,000	-
2	トレジャー・ファクトリー	株式	580,000	1,257.00	1,904.00	-	2.91
	日本	小売業		729,060,000	1,104,320,000	-
3	フジクラ	株式	260,000	1,660.61	4,207.00	-	2.89
	日本	非鉄金属		431,759,391	1,093,820,000	-
4	MARUWA	株式	27,000	28,490.00	38,650.00	-	2.75
	日本	ガラス・土石製品		769,230,000	1,043,550,000	-
5	関電工	株式	480,000	1,838.36	2,158.00	-	2.73
	日本	建設業		882,415,567	1,035,840,000	-
6	楽天銀行	株式	310,000	2,122.00	3,325.00	-	2.72
	日本	銀行業		657,820,000	1,030,750,000	-
7	大黒天物産	株式	87,000	8,626.06	11,570.00	-	2.66
	日本	小売業		750,467,902	1,006,590,000	-
8	メイコー	株式	160,000	4,000.00	6,120.00	-	2.58
	日本	電気機器		640,000,000	979,200,000	-
9	SWCC	株式	175,000	4,348.67	5,370.00	-	2.48
	日本	非鉄金属		761,018,791	939,750,000	-
10	INFORICH	株式	240,000	4,361.69	3,870.00	-	2.45
	日本	サービス業		1,046,806,937	928,800,000	-
11	ペプチドリーム	株式	350,000	1,955.52	2,560.00	-	2.36
	日本	医薬品		684,435,428	896,000,000	-
12	タカラトミー	株式	252,000	3,180.16	3,459.00	-	2.30
	日本	その他製品		801,401,707	871,668,000	-
13	GENDA	株式	330,000	1,793.52	2,630.00	-	2.29
	日本	サービス業		591,863,829	867,900,000	-
14	フルヤ金属	株式	204,000	3,580.53	4,250.00	-	2.29
	日本	その他製品		730,429,053	867,000,000	-
15	日本アビオニクス	株式	70,000	9,822.49	12,360.00	-	2.28
	日本	電気機器		687,574,817	865,200,000	-
16	上村工業	株式	78,000	10,869.92	10,690.00	-	2.20
	日本	化学		847,854,108	833,820,000	-
17	ギフティ	株式	630,000	1,791.80	1,290.00	-	2.14
	日本	情報・通信業		1,128,838,770	812,700,000	-
18	サンウェルズ	株式	280,000	2,325.00	2,901.00	-	2.14
	日本	サービス業		651,000,000	812,280,000	-
19	東洋合成工業	株式	92,000	9,068.62	8,520.00	-	2.07
	日本	化学		834,313,085	783,840,000	-
20	住信SBIネット銀行	株式	250,000	2,856.23	3,105.00	-	2.05
	日本	銀行業		714,059,838	776,250,000	-
21	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	265,000	2,301.00	2,858.00	-	2.00
	日本	サービス業		609,765,000	757,370,000	-
22	パルグループホールディングス	株式	320,000	2,130.25	2,364.00	-	2.00
	日本	小売業		681,682,551	756,480,000	-
23	イトーキ	株式	510,000	1,689.86	1,432.00	-	1.93
	日本	その他製品		861,833,417	730,320,000	-
24	ヨシムラ・フード・ホールディングス	株式	420,000	1,545.99	1,726.00	-	1.91
	日本	食料品		649,316,187	724,920,000	-
25	プラスアルファ・コンサルティング	株式	380,000	2,664.35	1,884.00	-	1.89
	日本	情報・通信業		1,012,456,101	715,920,000	-
26	スマレジ	株式	295,000	2,558.29	2,416.00	-	1.88
	日本	情報・通信業		754,695,768	712,720,000	-
27	santec Holdings	株式	94,000	3,125.00	7,020.00	-	1.74
	日本	電気機器		293,750,000	659,880,000	-
28	トリケミカル研究所	株式	170,000	3,565.00	3,775.00	-	1.69
	日本	化学		606,050,000	641,750,000	-
29	ロードスターキャピタル	株式	250,000	3,046.91	2,479.00	-	1.64
	日本	不動産業		761,729,428	619,750,000	-
30	HENNGE	株式	550,000	1,180.61	1,119.00	-	1.62
	日本	情報・通信業		649,338,895	615,450,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.39
合計	96.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	14.82
サービス業		12.76
電気機器		11.80
小売業		9.14
その他製品		8.08
化学		7.24
銀行業		6.19
非鉄金属		5.36
ガラス・土石製品		4.92
建設業		3.49
卸売業		3.22
医薬品		2.36
機械		2.05
食料品		1.91
不動産業		1.64
精密機器		1.41
合計		96.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。