有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/22-2024/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	企業価値成長小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	7,377,415,877	6.1752	6.3681	-	100.42
	日本			45,557,018,753	46,980,122,046	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.42
合計	100.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本マイクロニクス	株式	190,000	3,600.00	7,520.00	-	3.04
	日本	電気機器		684,000,000	1,428,800,000	-
2	MARUWA	株式	39,000	28,490.00	34,100.00	-	2.83
	日本	ガラス・土石製品		1,111,110,000	1,329,900,000	-
3	TOWA	株式	140,000	7,230.00	9,350.00	-	2.79
	日本	機械		1,012,200,000	1,309,000,000	-
4	楽天銀行	株式	430,000	2,122.00	2,979.00	-	2.73
	日本	銀行業		912,460,000	1,280,970,000	-
5	メイコー	株式	240,000	4,000.00	4,900.00	-	2.50
	日本	電気機器		960,000,000	1,176,000,000	-
6	M&A総研ホールディングス	株式	165,000	4,440.00	6,900.00	-	2.42
	日本	サービス業		732,600,000	1,138,500,000	-
7	santec Holdings	株式	213,000	3,125.00	5,160.00	-	2.34
	日本	電気機器		665,625,000	1,099,080,000	-
8	黒崎播磨	株式	75,000	11,380.00	14,520.00	-	2.32
	日本	ガラス・土石製品		853,500,000	1,089,000,000	-
9	トリケミカル研究所	株式	220,000	3,565.00	4,820.00	-	2.26
	日本	化学		784,300,000	1,060,400,000	-
10	パルグループホールディングス	株式	454,200	2,460.00	2,271.00	-	2.20
	日本	小売業		1,117,332,000	1,031,488,200	-
11	リゾートトラスト	株式	387,000	2,411.50	2,580.50	-	2.13
	日本	サービス業		933,250,500	998,653,500	-
12	トレジャー・ファクトリー	株式	670,000	1,257.00	1,476.00	-	2.10
	日本	小売業		842,190,000	988,920,000	-
13	フジクラ	株式	540,000	1,660.60	1,828.00	-	2.10
	日本	非鉄金属		896,727,391	987,120,000	-
14	テラプローブ	株式	146,000	6,710.00	6,530.00	-	2.03
	日本	電気機器		979,660,000	953,380,000	-
15	LITALICO	株式	420,000	1,997.00	2,208.00	-	1.97
	日本	サービス業		838,740,000	927,360,000	-
16	ジャパンマテリアル	株式	360,000	2,470.00	2,543.00	-	1.95
	日本	サービス業		889,200,000	915,480,000	-
17	大黒天物産	株式	97,000	8,610.42	9,380.00	-	1.94
	日本	小売業		835,210,806	909,860,000	-
18	HENNGE	株式	570,000	1,189.79	1,593.00	-	1.93
	日本	情報・通信業		678,184,710	908,010,000	-
19	上村工業	株式	76,000	10,838.41	11,840.00	-	1.92
	日本	化学		823,719,842	899,840,000	-
20	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	370,000	2,301.00	2,405.00	-	1.89
	日本	サービス業		851,370,000	889,850,000	-
21	ウエストホールディングス	株式	300,000	3,045.00	2,958.00	-	1.89
	日本	建設業		913,500,000	887,400,000	-
22	サイゼリヤ	株式	180,000	5,030.00	4,890.00	-	1.87
	日本	小売業		905,400,000	880,200,000	-
23	Macbee Planet	株式	47,000	18,482.98	18,590.00	-	1.86
	日本	サービス業		868,700,235	873,730,000	-
24	クラウドワークス	株式	494,600	1,200.00	1,760.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		593,520,000	870,496,000	-
25	東洋合成工業	株式	87,000	9,005.17	9,940.00	-	1.84
	日本	化学		783,450,127	864,780,000	-
26	BUYSELL TECHNOLOGIES	株式	295,000	2,946.00	2,902.00	-	1.82
	日本	卸売業		869,070,000	856,090,000	-
27	INFORICH	株式	205,000	4,447.03	4,135.00	-	1.80
	日本	サービス業		911,642,936	847,675,000	-
28	メドレー	株式	165,000	4,420.00	5,050.00	-	1.77
	日本	情報・通信業		729,300,000	833,250,000	-
29	スマレジ	株式	355,000	2,606.00	2,321.00	-	1.75
	日本	情報・通信業		925,130,000	823,955,000	-
30	サンウェルズ	株式	280,000	2,325.00	2,935.00	-	1.75
	日本	サービス業		651,000,000	821,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.75
合計	95.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	22.93
情報・通信業		18.15
電気機器		11.87
小売業		11.14
化学		8.33
ガラス・土石製品		6.31
機械		4.27
卸売業		2.80
銀行業		2.73
非鉄金属		2.10
建設業		1.89
精密機器		1.63
その他製品		0.97
不動産業		0.64
合計		95.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。