有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/23-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	企業価値成長小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	8,263,531,775	5.4258	5.3181	-	99.69
	日本			44,836,555,191	43,946,288,332	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンマテリアル	株式	539,000	2,123.19	2,407.00	-	2.95
	日本	サービス業		1,144,400,747	1,297,373,000	-
2	日置電機	株式	152,500	6,310.54	7,980.00	-	2.77
	日本	電気機器		962,357,972	1,216,950,000	-
3	パルグループホールディングス	株式	419,000	2,400.45	2,782.00	-	2.65
	日本	小売業		1,005,789,180	1,165,658,000	-
4	メドレー	株式	280,000	4,017.31	3,995.00	-	2.55
	日本	情報・通信業		1,124,848,756	1,118,600,000	-
5	アドベンチャー	株式	114,000	9,356.62	9,710.00	-	2.52
	日本	サービス業		1,066,655,199	1,106,940,000	-
6	トレジャー・ファクトリー	株式	922,000	1,263.45	1,098.00	-	2.30
	日本	小売業		1,164,901,191	1,012,356,000	-
7	そーせいグループ	株式	450,000	2,063.63	2,206.00	-	2.26
	日本	医薬品		928,636,462	992,700,000	-
8	アンビスホールディングス	株式	295,000	3,092.78	3,280.00	-	2.20
	日本	サービス業		912,371,217	967,600,000	-
9	パーク24	株式	472,000	2,199.18	1,994.00	-	2.14
	日本	不動産業		1,038,013,444	941,168,000	-
10	イリソ電子工業	株式	195,000	4,239.46	4,765.00	-	2.11
	日本	電気機器		826,696,039	929,175,000	-
11	BUYSELL TECHNOLOGIES	株式	170,000	5,474.54	5,400.00	-	2.09
	日本	卸売業		930,672,062	918,000,000	-
12	ギフティ	株式	392,000	1,807.77	2,337.00	-	2.08
	日本	情報・通信業		708,647,946	916,104,000	-
13	スマレジ	株式	410,000	1,987.48	2,213.00	-	2.06
	日本	情報・通信業		814,869,212	907,330,000	-
14	サイゼリヤ	株式	290,000	3,003.93	3,065.00	-	2.02
	日本	小売業		871,139,785	888,850,000	-
15	リゾートトラスト	株式	407,000	2,328.47	2,129.00	-	1.97
	日本	サービス業		947,687,768	866,503,000	-
16	サンリオ	株式	210,000	4,602.57	4,125.00	-	1.97
	日本	卸売業		966,541,793	866,250,000	-
17	クラウドワークス	株式	496,000	1,504.00	1,711.00	-	1.93
	日本	情報・通信業		745,984,000	848,656,000	-
18	トプコン	株式	470,000	1,493.22	1,791.00	-	1.92
	日本	精密機器		701,818,061	841,770,000	-
19	プラスアルファ・コンサルティング	株式	280,000	2,725.37	2,880.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		763,104,299	806,400,000	-
20	MARUWA	株式	45,600	15,613.75	17,500.00	-	1.82
	日本	ガラス・土石製品		711,987,213	798,000,000	-
21	円谷フィールズホールディングス	株式	191,000	2,582.32	4,170.00	-	1.81
	日本	卸売業		493,223,171	796,470,000	-
22	日本駐車場開発	株式	3,059,000	284.43	257.00	-	1.79
	日本	不動産業		870,086,652	786,163,000	-
23	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	385,000	1,605.56	1,995.00	-	1.75
	日本	サービス業		618,144,226	768,075,000	-
24	ミダックホールディングス	株式	275,000	2,503.40	2,758.00	-	1.73
	日本	サービス業		688,436,573	758,450,000	-
25	ヨネックス	株式	550,000	1,116.00	1,322.00	-	1.65
	日本	その他製品		613,800,000	727,100,000	-
26	エムアップホールディングス	株式	685,000	1,274.96	1,058.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		873,352,911	724,730,000	-
27	東洋炭素	株式	160,000	3,862.12	4,475.00	-	1.63
	日本	ガラス・土石製品		617,940,599	716,000,000	-
28	カオナビ	株式	257,000	2,308.00	2,745.00	-	1.61
	日本	情報・通信業		593,156,000	705,465,000	-
29	santec	株式	247,800	3,005.00	2,603.00	-	1.47
	日本	電気機器		744,639,000	645,023,400	-
30	オキサイド	株式	150,000	3,735.00	4,260.00	-	1.45
	日本	電気機器		560,250,000	639,000,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.64
合計	92.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	26.63
情報・通信業		19.66
電気機器		9.84
小売業		8.64
卸売業		5.87
不動産業		3.93
医薬品		3.61
ガラス・土石製品		3.45
電気・ガス業		2.04
精密機器		1.92
その他製品		1.65
化学		1.45
非鉄金属		1.44
建設業		1.40
機械		0.94
水産・農林業		0.18
合計		92.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。