有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

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【提出】: 2018/11/20 9:08
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
企業価値成長小型株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	企業価値成長小型株マザーファンド	3,626,994,404	2.4316	8,819,488,713	2.7053	9,812,107,961	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(参考)企業価値成長小型株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	105,000	2,283.37	239,754,540	2,929.00	307,545,000	3.13
2	日本	株式	ALBERT	情報・通信業	28,000	5,009.76	140,273,280	10,530.00	294,840,000	3.00
3	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	57,000	3,139.22	178,935,761	4,740.00	270,180,000	2.75
4	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	87,500	2,379.79	208,232,210	3,025.00	264,687,500	2.69
5	日本	株式	オープンドア	情報・通信業	79,000	2,151.76	169,989,824	3,345.00	264,255,000	2.69
6	日本	株式	ベクトル	サービス業	100,500	1,944.69	195,441,379	2,539.00	255,169,500	2.60
7	日本	株式	トラスト・テック	サービス業	52,000	3,379.43	175,730,404	4,875.00	253,500,000	2.58
8	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	220,000	1,061.59	233,550,012	1,151.00	253,220,000	2.58
9	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	63,500	3,636.03	230,887,962	3,910.00	248,285,000	2.53
10	日本	株式	朝日インテック	精密機器	58,000	3,981.02	230,899,429	4,235.00	245,630,000	2.50
11	日本	株式	キャリアインデックス	サービス業	195,000	1,314.40	256,309,421	1,224.00	238,680,000	2.43
12	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	91,000	1,716.05	156,160,717	2,574.00	234,234,000	2.38
13	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	34,000	8,172.51	277,865,548	6,760.00	229,840,000	2.34
14	日本	株式	アドバンスト・メディア	情報・通信業	125,500	1,848.67	232,009,003	1,823.00	228,786,500	2.33
15	日本	株式	オロ	情報・通信業	41,500	2,151.28	89,278,220	5,240.00	217,460,000	2.21
16	日本	株式	ヤーマン	電気機器	110,000	1,851.53	203,668,701	1,900.00	209,000,000	2.13
17	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	32,500	6,661.88	216,511,181	6,270.00	203,775,000	2.07
18	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	61,000	2,431.15	148,300,415	3,250.00	198,250,000	2.02
19	日本	株式	イトクロ	サービス業	31,900	6,291.15	200,687,979	5,950.00	189,805,000	1.93
20	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	64,000	2,728.32	174,612,865	2,900.00	185,600,000	1.89
21	日本	株式	RS Technologies	金属製品	31,000	6,718.69	208,279,470	5,940.00	184,140,000	1.87
22	日本	株式	GA technologies	不動産業	16,500	7,797.27	128,654,955	10,920.00	180,180,000	1.83
23	日本	株式	エスプール	サービス業	100,000	1,693.49	169,349,152	1,753.00	175,300,000	1.78
24	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	52,000	3,036.92	157,919,926	3,255.00	169,260,000	1.72
25	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	42,000	4,703.14	197,531,880	3,885.00	163,170,000	1.66
26	日本	株式	シュッピン	小売業	115,000	1,436.58	165,206,700	1,418.00	163,070,000	1.66
27	日本	株式	タカラバイオ	化学	58,000	2,028.77	117,668,928	2,764.00	160,312,000	1.63
28	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	44,000	2,163.40	95,189,600	3,345.00	147,180,000	1.49
29	日本	株式	プロレド・パートナーズ	サービス業	15,000	7,356.02	110,340,300	9,760.00	146,400,000	1.49
30	日本	株式	JCU	化学	53,000	2,666.24	141,310,894	2,721.00	144,213,000	1.46

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 8月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.10
		ガラス・土石製品	1.72
		金属製品	1.87
		電気機器	5.35
		精密機器	3.25
		その他製品	1.84
		電気・ガス業	2.58
		情報・通信業	33.09
		卸売業	1.32
		小売業	7.64
		不動産業	5.21
		サービス業	27.24
合計			94.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

開示資料

決算