有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	企業価値成長小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	5,765,638,101	3.0245	2.6284	-	99.69
	日本			17,438,413,006	15,154,403,184	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	扶桑化学工業	株式	152,500	3,080.00	2,985.00	-	3.00
	日本	化学		469,700,000	455,212,500	-
2	サイボウズ	株式	230,000	1,435.17	1,819.00	-	2.76
	日本	情報・通信業		330,090,708	418,370,000	-
3	神戸物産	株式	105,000	3,715.00	3,935.00	-	2.73
	日本	卸売業		390,075,000	413,175,000	-
4	Sansan	株式	76,000	5,500.00	4,995.00	-	2.51
	日本	情報・通信業		418,000,000	379,620,000	-
5	オプトラン	株式	130,000	3,040.00	2,865.00	-	2.46
	日本	機械		395,200,000	372,450,000	-
6	テクマトリックス	株式	151,000	2,389.00	2,461.00	-	2.45
	日本	情報・通信業		360,739,000	371,611,000	-
7	フルヤ金属	株式	69,000	5,770.00	5,250.00	-	2.39
	日本	その他製品		398,130,000	362,250,000	-
8	トリケミカル研究所	株式	42,000	8,600.00	8,440.00	-	2.34
	日本	化学		361,200,000	354,480,000	-
9	レノバ	株式	370,000	1,156.86	956.00	-	2.33
	日本	電気・ガス業		428,041,591	353,720,000	-
10	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	170,000	2,590.17	2,074.00	-	2.33
	日本	サービス業		440,330,066	352,580,000	-
11	スマレジ	株式	94,000	3,270.00	3,710.00	-	2.30
	日本	情報・通信業		307,380,000	348,740,000	-
12	山一電機	株式	215,000	1,701.41	1,592.00	-	2.26
	日本	電気機器		365,803,535	342,280,000	-
13	AI INSIDE	株式	18,100	13,344.77	18,850.00	-	2.25
	日本	情報・通信業		241,540,351	341,185,000	-
14	ラクス	株式	210,000	1,949.56	1,521.00	-	2.11
	日本	情報・通信業		409,409,318	319,410,000	-
15	グレイステクノロジー	株式	111,000	2,823.00	2,791.00	-	2.04
	日本	サービス業		313,353,000	309,801,000	-
16	プロレド・パートナーズ	株式	88,500	4,255.00	3,500.00	-	2.04
	日本	サービス業		376,567,500	309,750,000	-
17	MARUWA	株式	44,000	8,270.00	6,870.00	-	1.99
	日本	ガラス・土石製品		363,880,000	302,280,000	-
18	BASE	株式	220,000	1,597.32	1,366.00	-	1.98
	日本	情報・通信業		351,412,142	300,520,000	-
19	チームスピリット	株式	150,000	2,505.97	1,919.00	-	1.90
	日本	情報・通信業		375,896,694	287,850,000	-
20	ライフネット生命保険	株式	416,000	730.00	689.00	-	1.89
	日本	保険業		303,680,000	286,624,000	-
21	アルファポリス	株式	140,000	2,582.70	2,045.00	-	1.89
	日本	情報・通信業		361,579,174	286,300,000	-
22	エラン	株式	205,000	1,588.99	1,351.00	-	1.83
	日本	サービス業		325,744,720	276,955,000	-
23	ウエストホールディングス	株式	230,100	1,382.30	1,197.00	-	1.82
	日本	建設業		318,069,000	275,429,700	-
24	コムチュア	株式	125,000	2,376.02	2,115.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		297,002,808	264,375,000	-
25	ブシロード	株式	115,000	3,492.86	2,238.00	-	1.70
	日本	その他製品		401,679,974	257,370,000	-
26	カオナビ	株式	90,000	3,873.82	2,821.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		348,643,835	253,890,000	-
27	SHIFT	株式	39,000	7,950.00	6,430.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		310,050,000	250,770,000	-
28	メドピア	株式	200,000	1,712.56	1,202.00	-	1.59
	日本	サービス業		342,512,434	240,400,000	-
29	ニチコン	株式	300,000	1,113.92	795.00	-	1.57
	日本	電気機器		334,178,791	238,500,000	-
30	JTOWER	株式	60,000	4,274.30	3,915.00	-	1.55
	日本	情報・通信業		256,458,277	234,900,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.75
合計	92.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	37.13
サービス業		18.64
化学		5.34
機械		4.97
電気機器		4.30
その他製品		4.09
卸売業		3.89
不動産業		3.70
電気・ガス業		2.33
ガラス・土石製品		1.99
保険業		1.89
建設業		1.82
精密機器		1.38
医薬品		1.26
合計		92.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。