有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	企業価値成長小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	7,638,092,717	5.3479	5.4612	-	99.70
	日本			40,848,018,319	41,713,151,946	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BUYSELL TECHNOLOGIES	株式	220,000	3,303.84	6,370.00	-	3.36
	日本	卸売業		726,845,365	1,401,400,000	-
2	アドベンチャー	株式	111,000	7,523.25	10,690.00	-	2.84
	日本	サービス業		835,081,129	1,186,590,000	-
3	アンビスホールディングス	株式	190,000	4,760.16	5,580.00	-	2.54
	日本	サービス業		904,431,881	1,060,200,000	-
4	IMAGICA GROUP	株式	1,147,000	653.20	909.00	-	2.50
	日本	情報・通信業		749,228,015	1,042,623,000	-
5	日置電機	株式	142,000	8,299.86	6,810.00	-	2.32
	日本	電気機器		1,178,581,298	967,020,000	-
6	リログループ	株式	415,000	1,929.96	2,254.00	-	2.24
	日本	サービス業		800,936,712	935,410,000	-
7	ジャパンマテリアル	株式	474,000	1,679.67	1,942.00	-	2.21
	日本	サービス業		796,167,245	920,508,000	-
8	メドレー	株式	290,000	2,211.11	3,135.00	-	2.18
	日本	情報・通信業		641,223,148	909,150,000	-
9	パルグループホールディングス	株式	370,000	1,800.28	2,315.00	-	2.05
	日本	小売業		666,106,443	856,550,000	-
10	ミダックホールディングス	株式	265,000	3,106.09	3,220.00	-	2.05
	日本	サービス業		823,115,463	853,300,000	-
11	ダイヘン	株式	205,000	4,530.40	4,150.00	-	2.04
	日本	電気機器		928,733,904	850,750,000	-
12	クラウドワークス	株式	565,500	1,174.80	1,487.00	-	2.02
	日本	情報・通信業		664,354,822	840,898,500	-
13	リゾートトラスト	株式	367,000	2,233.26	2,241.00	-	1.97
	日本	サービス業		819,607,657	822,447,000	-
14	そーせいグループ	株式	470,000	1,520.27	1,746.00	-	1.97
	日本	医薬品		714,527,333	820,620,000	-
15	エスプール	株式	750,000	1,168.35	1,085.00	-	1.95
	日本	サービス業		876,268,174	813,750,000	-
16	MARUWA	株式	46,000	16,048.81	17,640.00	-	1.95
	日本	ガラス・土石製品		738,245,512	811,440,000	-
17	日揮ホールディングス	株式	430,000	1,802.22	1,884.00	-	1.94
	日本	建設業		774,955,561	810,120,000	-
18	デクセリアルズ	株式	205,000	4,015.25	3,915.00	-	1.92
	日本	化学		823,127,840	802,575,000	-
19	クミアイ化学工業	株式	700,000	1,083.76	1,088.00	-	1.83
	日本	化学		758,637,960	761,600,000	-
20	クリーク・アンド・リバー社	株式	314,000	2,092.25	2,425.00	-	1.83
	日本	サービス業		656,968,371	761,450,000	-
21	ヨネックス	株式	480,000	1,109.80	1,583.00	-	1.82
	日本	その他製品		532,707,620	759,840,000	-
22	ウェザーニューズ	株式	93,000	7,627.16	8,070.00	-	1.80
	日本	情報・通信業		709,326,502	750,510,000	-
23	ギフティ	株式	360,000	1,637.01	2,064.00	-	1.78
	日本	情報・通信業		589,324,411	743,040,000	-
24	トプコン	株式	390,000	1,640.40	1,898.00	-	1.77
	日本	精密機器		639,756,978	740,220,000	-
25	ウエストホールディングス	株式	165,000	5,451.41	4,435.00	-	1.75
	日本	建設業		899,482,684	731,775,000	-
26	カオナビ	株式	257,000	3,046.44	2,832.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		782,937,158	727,824,000	-
27	東邦チタニウム	株式	320,000	1,494.80	2,207.00	-	1.69
	日本	非鉄金属		478,339,045	706,240,000	-
28	テクマトリックス	株式	395,000	1,837.85	1,731.00	-	1.64
	日本	情報・通信業		725,952,127	683,745,000	-
29	テイクアンドギヴ・ニーズ	株式	425,000	1,476.63	1,593.00	-	1.62
	日本	サービス業		627,571,843	677,025,000	-
30	エラン	株式	551,000	1,079.38	1,139.00	-	1.50
	日本	サービス業		594,740,361	627,589,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.11
合計	92.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	27.64
情報・通信業		18.61
電気機器		10.47
小売業		7.23
卸売業		4.11
その他製品		3.80
化学		3.75
建設業		3.70
医薬品		3.44
電気・ガス業		3.15
ガラス・土石製品		1.95
精密機器		1.77
非鉄金属		1.69
機械		0.79
合計		92.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。