有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	企業価値成長小型株マザーファンド	親投資信託受益証券	5,475,749,637	4.3354	4.4798	-	99.72
	日本			23,740,061,981	24,530,263,223	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
企業価値成長小型株マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	マクアケ	株式	67,000	4,122.46	10,500.00	-	2.87
	日本	情報・通信業		276,205,305	703,500,000	-
2	EDULAB	株式	80,000	4,839.46	7,870.00	-	2.57
	日本	情報・通信業		387,157,212	629,600,000	-
3	BASE	株式	65,000	1,522.05	9,130.00	-	2.42
	日本	情報・通信業		98,933,761	593,450,000	-
4	テラスカイ	株式	131,000	2,787.86	4,525.00	-	2.42
	日本	情報・通信業		365,209,846	592,775,000	-
5	Jストリーム	株式	147,000	1,327.63	4,005.00	-	2.40
	日本	情報・通信業		195,162,847	588,735,000	-
6	ヤーマン	株式	420,000	903.78	1,392.00	-	2.38
	日本	電気機器		379,589,354	584,640,000	-
7	すららネット	株式	100,000	3,021.35	5,790.00	-	2.36
	日本	情報・通信業		302,135,722	579,000,000	-
8	ギフティ	株式	228,000	1,601.05	2,512.00	-	2.33
	日本	情報・通信業		365,040,349	572,736,000	-
9	カオナビ	株式	112,000	3,999.25	5,090.00	-	2.32
	日本	情報・通信業		447,916,227	570,080,000	-
10	プロレド・パートナーズ	株式	100,000	4,255.85	5,660.00	-	2.31
	日本	サービス業		425,585,520	566,000,000	-
11	メドピア	株式	120,000	1,720.66	4,695.00	-	2.30
	日本	サービス業		206,479,946	563,400,000	-
12	サイボウズ	株式	179,000	1,648.15	3,125.00	-	2.28
	日本	情報・通信業		295,019,367	559,375,000	-
13	ウエストホールディングス	株式	190,000	1,630.99	2,901.00	-	2.25
	日本	建設業		309,888,896	551,190,000	-
14	セルソース	株式	24,000	12,853.77	21,950.00	-	2.15
	日本	医薬品		308,490,538	526,800,000	-
15	ユーピーアール	株式	130,000	2,676.50	4,050.00	-	2.15
	日本	サービス業		347,945,597	526,500,000	-
16	ライフネット生命保険	株式	336,000	773.99	1,551.00	-	2.12
	日本	保険業		260,063,146	521,136,000	-
17	テクマトリックス	株式	237,000	1,230.15	2,182.00	-	2.11
	日本	情報・通信業		291,547,255	517,134,000	-
18	クラウドワークス	株式	340,000	1,396.42	1,513.00	-	2.10
	日本	情報・通信業		474,785,388	514,420,000	-
19	エラン	株式	210,000	1,514.32	2,448.00	-	2.10
	日本	サービス業		318,007,555	514,080,000	-
20	AI INSIDE	株式	11,000	14,982.60	45,400.00	-	2.04
	日本	情報・通信業		164,808,669	499,400,000	-
21	エスプール	株式	680,000	783.17	717.00	-	1.99
	日本	サービス業		532,558,152	487,560,000	-
22	GA technologies	株式	66,000	3,900.87	6,990.00	-	1.88
	日本	不動産業		257,457,624	461,340,000	-
23	SHIFT	株式	36,000	8,809.73	12,270.00	-	1.80
	日本	情報・通信業		317,150,289	441,720,000	-
24	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	120,000	2,626.48	3,670.00	-	1.80
	日本	サービス業		315,178,175	440,400,000	-
25	CHATWORK	株式	280,000	1,053.68	1,521.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		295,032,959	425,880,000	-
26	ラクス	株式	150,000	2,014.52	2,823.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		302,178,139	423,450,000	-
27	レノバ	株式	369,000	1,107.49	1,139.00	-	1.71
	日本	電気・ガス業		408,666,812	420,291,000	-
28	グレイステクノロジー	株式	100,000	3,235.16	4,035.00	-	1.64
	日本	サービス業		323,516,036	403,500,000	-
29	NEXTONE	株式	35,000	7,951.77	11,240.00	-	1.60
	日本	サービス業		278,311,980	393,400,000	-
30	フロンティア・マネジメント	株式	75,000	4,950.01	5,210.00	-	1.59
	日本	サービス業		371,250,766	390,750,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.65
合計	91.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	46.96
サービス業		21.24
電気機器		3.44
その他製品		3.08
不動産業		2.58
建設業		2.25
医薬品		2.15
保険業		2.12
化学		2.05
機械		1.73
電気・ガス業		1.71
ガラス・土石製品		1.46
卸売業		0.87
合計		91.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。