有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月8日-平成29年2月7日)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成29年2月7日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,139,398,469 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,912,593 | |||
| 未収入金 | 3,299,308 | |||
| 流動資産合計 | 1,157,610,370 | |||
| 資産合計 | 1,157,610,370 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 2,560,311 | |||
| 未払収益分配金 | 8,044,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,849 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,249,718 | |||
| その他未払費用 | 500,285 | |||
| 流動負債合計 | 14,447,870 | |||
| 負債合計 | 14,447,870 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,149,243,978 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,081,478 | |||
| (分配準備積立金) | 2,299,986 | |||
| 元本等合計 | 1,143,162,500 | |||
| 純資産合計 | 1,143,162,500 | |||
| 負債純資産合計 | 1,157,610,370 | |||
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