有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (2022年2月7日現在) | 第12特定期間 (2022年8月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 5,999 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,174,825,132 | 1,675,790,805 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,164,554 | 45,376,633 | |||
| 流動資産合計 | 2,175,989,686 | 1,721,173,437 | |||
| 資産合計 | 2,175,989,686 | 1,721,173,437 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 41,944,361 | 520,512 | |||
| 未払収益分配金 | 12,373,744 | 11,493,064 | |||
| 未払解約金 | - | 999,083 | |||
| 未払受託者報酬 | 187,741 | 142,671 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,570,964 | 4,993,593 | |||
| その他未払費用 | 1,185,178 | 926,970 | |||
| 流動負債合計 | 62,261,988 | 19,075,893 | |||
| 負債合計 | 62,261,988 | 19,075,893 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,062,290,696 | 1,915,510,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,437,002 | △213,413,234 | |||
| (分配準備積立金) | 94,324,187 | 86,040,146 | |||
| 元本等合計 | 2,113,727,698 | 1,702,097,544 | |||
| 純資産合計 | 2,113,727,698 | 1,702,097,544 | |||
| 負債純資産合計 | 2,175,989,686 | 1,721,173,437 | |||
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