有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/08-2023/08/07)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2023年2月7日現在) | 第14特定期間 (2023年8月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,000 | 3,999 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,608,792,874 | 1,467,400,412 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,465,410 | 2,808,313 | |||
| 流動資産合計 | 1,610,262,284 | 1,470,212,724 | |||
| 資産合計 | 1,610,262,284 | 1,470,212,724 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,141,122 | 2,732,857 | |||
| 未払収益分配金 | 10,789,273 | 10,366,685 | |||
| 未払解約金 | 42 | 26 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,897 | 121,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,511,297 | 4,260,429 | |||
| その他未払費用 | 791,802 | 748,364 | |||
| 流動負債合計 | 24,362,433 | 18,230,092 | |||
| 負債合計 | 24,362,433 | 18,230,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,798,212,219 | 1,727,780,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △212,312,368 | △275,798,360 | |||
| (分配準備積立金) | 84,215,306 | 82,059,367 | |||
| 元本等合計 | 1,585,899,851 | 1,451,982,632 | |||
| 純資産合計 | 1,585,899,851 | 1,451,982,632 | |||
| 負債純資産合計 | 1,610,262,284 | 1,470,212,724 | |||
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