有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (2020年2月7日現在) | 第8特定期間 (2020年8月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,329,728,077 | 3,976,452,056 | |||
| 派生商品評価勘定 | 27,918,743 | 3,794,988 | |||
| 流動資産合計 | 4,357,646,820 | 3,980,247,044 | |||
| 資産合計 | 4,357,646,820 | 3,980,247,044 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 830,574 | 65,547,108 | |||
| 未払収益分配金 | 23,836,110 | 22,147,405 | |||
| 未払解約金 | 4,094,930 | 20,230,606 | |||
| 未払受託者報酬 | 353,811 | 327,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,383,391 | 11,477,649 | |||
| その他未払費用 | 1,447,273 | 1,540,020 | |||
| 流動負債合計 | 42,946,089 | 121,270,722 | |||
| 負債合計 | 42,946,089 | 121,270,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,972,685,110 | 3,691,234,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 342,015,621 | 167,742,145 | |||
| (分配準備積立金) | 160,452,844 | 151,883,411 | |||
| 元本等合計 | 4,314,700,731 | 3,858,976,322 | |||
| 純資産合計 | 4,314,700,731 | 3,858,976,322 | |||
| 負債純資産合計 | 4,357,646,820 | 3,980,247,044 | |||
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