有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/08-2024/02/07)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2023年8月7日現在) | 第15特定期間 (2024年2月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,999 | 3,999 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,467,400,412 | 1,465,212,318 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,808,313 | 12,439,555 | |||
| 流動資産合計 | 1,470,212,724 | 1,477,655,872 | |||
| 資産合計 | 1,470,212,724 | 1,477,655,872 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,732,857 | 137,714 | |||
| 未払収益分配金 | 10,366,685 | 9,999,405 | |||
| 未払解約金 | 26 | 240 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,731 | 120,040 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,260,429 | 4,201,292 | |||
| その他未払費用 | 748,364 | 724,202 | |||
| 流動負債合計 | 18,230,092 | 15,182,893 | |||
| 負債合計 | 18,230,092 | 15,182,893 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,727,780,992 | 1,666,567,641 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △275,798,360 | △204,094,662 | |||
| (分配準備積立金) | 82,059,367 | 83,591,112 | |||
| 元本等合計 | 1,451,982,632 | 1,462,472,979 | |||
| 純資産合計 | 1,451,982,632 | 1,462,472,979 | |||
| 負債純資産合計 | 1,470,212,724 | 1,477,655,872 | |||
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