有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成29年2月7日現在) | 第2特定期間 (平成29年8月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,139,398,469 | 2,376,820,097 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,912,593 | 2,337,569 | |||
| 未収入金 | 3,299,308 | 926,606 | |||
| 流動資産合計 | 1,157,610,370 | 2,380,084,272 | |||
| 資産合計 | 1,157,610,370 | 2,380,084,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,460,124 | |||
| 未払金 | 2,560,311 | 99,390,290 | |||
| 未払収益分配金 | 8,044,707 | 12,986,563 | |||
| 未払解約金 | - | 2,605,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,849 | 180,643 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,249,718 | 6,322,400 | |||
| その他未払費用 | 500,285 | 1,009,078 | |||
| 流動負債合計 | 14,447,870 | 124,954,798 | |||
| 負債合計 | 14,447,870 | 124,954,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,149,243,978 | 2,164,427,234 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,081,478 | 90,702,240 | |||
| (分配準備積立金) | 2,299,986 | 79,630,337 | |||
| 元本等合計 | 1,143,162,500 | 2,255,129,474 | |||
| 純資産合計 | 1,143,162,500 | 2,255,129,474 | |||
| 負債純資産合計 | 1,157,610,370 | 2,380,084,272 | |||
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