有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成30年2月7日現在) | 第4特定期間 (平成30年8月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,679,392 | 7,680,775 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,963,377,097 | 4,022,660,314 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,178,831 | 47,870,907 | |||
| 流動資産合計 | 1,984,235,320 | 4,078,211,996 | |||
| 資産合計 | 1,984,235,320 | 4,078,211,996 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,138,732 | 45,382 | |||
| 未払収益分配金 | 11,117,126 | 23,547,522 | |||
| 未払解約金 | 1,065,700 | 1,227,338 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,415 | 311,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,794,445 | 10,886,677 | |||
| 未払利息 | 42 | 21 | |||
| その他未払費用 | 659,342 | 1,652,376 | |||
| 流動負債合計 | 18,883,802 | 37,670,363 | |||
| 負債合計 | 18,883,802 | 37,670,363 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,852,854,455 | 3,924,587,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,497,063 | 115,954,593 | |||
| (分配準備積立金) | 59,990,972 | 54,137,802 | |||
| 元本等合計 | 1,965,351,518 | 4,040,541,633 | |||
| 純資産合計 | 1,965,351,518 | 4,040,541,633 | |||
| 負債純資産合計 | 1,984,235,320 | 4,078,211,996 | |||
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