有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (2021年2月8日現在) | 第10特定期間 (2021年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 479 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,393,412,516 | 2,696,540,835 | |||
| 派生商品評価勘定 | 709,228 | 10,472,569 | |||
| 流動資産合計 | 3,394,121,744 | 2,707,013,883 | |||
| 資産合計 | 3,394,121,744 | 2,707,013,883 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,723,735 | 2,011,685 | |||
| 未払収益分配金 | 18,463,254 | 14,661,145 | |||
| 未払解約金 | 6,226,811 | 5,004,680 | |||
| 未払受託者報酬 | 286,047 | 236,422 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,011,584 | 8,274,733 | |||
| その他未払費用 | 1,426,110 | 1,444,434 | |||
| 流動負債合計 | 62,137,541 | 31,633,099 | |||
| 負債合計 | 62,137,541 | 31,633,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,077,209,166 | 2,443,524,213 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,775,037 | 231,856,571 | |||
| (分配準備積立金) | 140,945,617 | 117,490,172 | |||
| 元本等合計 | 3,331,984,203 | 2,675,380,784 | |||
| 純資産合計 | 3,331,984,203 | 2,675,380,784 | |||
| 負債純資産合計 | 3,394,121,744 | 2,707,013,883 | |||
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