有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/09-2023/02/07)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (2022年8月8日現在) | 第13特定期間 (2023年2月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,999 | 4,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,675,790,805 | 1,608,792,874 | |||
| 派生商品評価勘定 | 45,376,633 | 1,465,410 | |||
| 流動資産合計 | 1,721,173,437 | 1,610,262,284 | |||
| 資産合計 | 1,721,173,437 | 1,610,262,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 520,512 | 8,141,122 | |||
| 未払収益分配金 | 11,493,064 | 10,789,273 | |||
| 未払解約金 | 999,083 | 42 | |||
| 未払受託者報酬 | 142,671 | 128,897 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,993,593 | 4,511,297 | |||
| その他未払費用 | 926,970 | 791,802 | |||
| 流動負債合計 | 19,075,893 | 24,362,433 | |||
| 負債合計 | 19,075,893 | 24,362,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,915,510,778 | 1,798,212,219 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,413,234 | △212,312,368 | |||
| (分配準備積立金) | 86,040,146 | 84,215,306 | |||
| 元本等合計 | 1,702,097,544 | 1,585,899,851 | |||
| 純資産合計 | 1,702,097,544 | 1,585,899,851 | |||
| 負債純資産合計 | 1,721,173,437 | 1,610,262,284 | |||
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