有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成30年8月7日現在) | 第5特定期間 (平成31年2月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,680,775 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,022,660,314 | 4,224,540,104 | |||
| 派生商品評価勘定 | 47,870,907 | 1,869,854 | |||
| 流動資産合計 | 4,078,211,996 | 4,226,409,958 | |||
| 資産合計 | 4,078,211,996 | 4,226,409,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 45,382 | 5,291,455 | |||
| 未払収益分配金 | 23,547,522 | 24,774,564 | |||
| 未払解約金 | 1,227,338 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 311,047 | 336,341 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,886,677 | 11,771,862 | |||
| 未払利息 | 21 | - | |||
| その他未払費用 | 1,652,376 | 1,749,308 | |||
| 流動負債合計 | 37,670,363 | 43,923,530 | |||
| 負債合計 | 37,670,363 | 43,923,530 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,924,587,040 | 4,129,094,012 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,954,593 | 53,392,416 | |||
| (分配準備積立金) | 54,137,802 | 54,490,868 | |||
| 元本等合計 | 4,040,541,633 | 4,182,486,428 | |||
| 純資産合計 | 4,040,541,633 | 4,182,486,428 | |||
| 負債純資産合計 | 4,078,211,996 | 4,226,409,958 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
