有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (2019年8月7日現在) | 第7特定期間 (2020年2月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,968,116 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,226,146,196 | 4,329,728,077 | |||
| 派生商品評価勘定 | 64,031,047 | 27,918,743 | |||
| 流動資産合計 | 4,292,145,359 | 4,357,646,820 | |||
| 資産合計 | 4,292,145,359 | 4,357,646,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 830,574 | |||
| 未払収益分配金 | 23,967,517 | 23,836,110 | |||
| 未払解約金 | 5,318,000 | 4,094,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 351,066 | 353,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,287,286 | 12,383,391 | |||
| 未払利息 | 5 | - | |||
| その他未払費用 | 1,494,301 | 1,447,273 | |||
| 流動負債合計 | 43,418,175 | 42,946,089 | |||
| 負債合計 | 43,418,175 | 42,946,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,994,586,280 | 3,972,685,110 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,140,904 | 342,015,621 | |||
| (分配準備積立金) | 96,168,306 | 160,452,844 | |||
| 元本等合計 | 4,248,727,184 | 4,314,700,731 | |||
| 純資産合計 | 4,248,727,184 | 4,314,700,731 | |||
| 負債純資産合計 | 4,292,145,359 | 4,357,646,820 | |||
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