- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/08-2025/08/07)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2025年2月7日現在) | 第18特定期間 (2025年8月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,000 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,380,479,967 | 1,294,457,919 | |||
| 派生商品評価勘定 | 41,817,402 | 914,045 | |||
| 流動資産合計 | 1,422,320,369 | 1,295,371,964 | |||
| 資産合計 | 1,422,320,369 | 1,295,371,964 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,381,517 | |||
| 未払収益分配金 | 9,318,593 | 8,432,613 | |||
| 未払解約金 | 2,987,898 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 117,812 | 110,622 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,123,333 | 3,871,686 | |||
| その他未払費用 | 720,854 | 674,213 | |||
| 流動負債合計 | 17,268,490 | 18,470,651 | |||
| 負債合計 | 17,268,490 | 18,470,651 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,553,098,977 | 1,405,435,511 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,047,098 | △128,534,198 | |||
| (分配準備積立金) | 86,518,445 | 85,778,076 | |||
| 元本等合計 | 1,405,051,879 | 1,276,901,313 | |||
| 純資産合計 | 1,405,051,879 | 1,276,901,313 | |||
| 負債純資産合計 | 1,422,320,369 | 1,295,371,964 | |||
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