有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/08-2026/02/09)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2025年8月7日現在) | 第19特定期間 (2026年2月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 199 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,294,457,919 | 1,171,583,548 | |||
| 派生商品評価勘定 | 914,045 | 3,101,570 | |||
| 流動資産合計 | 1,295,371,964 | 1,174,685,317 | |||
| 資産合計 | 1,295,371,964 | 1,174,685,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,381,517 | 2,868,829 | |||
| 未払収益分配金 | 8,432,613 | 7,582,792 | |||
| 未払解約金 | - | 2,579,121 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,622 | 100,671 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,871,686 | 3,523,474 | |||
| その他未払費用 | 674,213 | 620,368 | |||
| 流動負債合計 | 18,470,651 | 17,275,255 | |||
| 負債合計 | 18,470,651 | 17,275,255 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,405,435,511 | 1,263,798,824 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,534,198 | △106,388,762 | |||
| (分配準備積立金) | 85,778,076 | 84,015,317 | |||
| 元本等合計 | 1,276,901,313 | 1,157,410,062 | |||
| 純資産合計 | 1,276,901,313 | 1,157,410,062 | |||
| 負債純資産合計 | 1,295,371,964 | 1,174,685,317 | |||
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