有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成29年8月7日現在) | 第3特定期間 (平成30年2月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 15,679,392 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,376,820,097 | 1,963,377,097 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,337,569 | 5,178,831 | |||
| 未収入金 | 926,606 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,380,084,272 | 1,984,235,320 | |||
| 資産合計 | 2,380,084,272 | 1,984,235,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,460,124 | 2,138,732 | |||
| 未払金 | 99,390,290 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,986,563 | 11,117,126 | |||
| 未払解約金 | 2,605,700 | 1,065,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 180,643 | 108,415 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,322,400 | 3,794,445 | |||
| 未払利息 | - | 42 | |||
| その他未払費用 | 1,009,078 | 659,342 | |||
| 流動負債合計 | 124,954,798 | 18,883,802 | |||
| 負債合計 | 124,954,798 | 18,883,802 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,164,427,234 | 1,852,854,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,702,240 | 112,497,063 | |||
| (分配準備積立金) | 79,630,337 | 59,990,972 | |||
| 元本等合計 | 2,255,129,474 | 1,965,351,518 | |||
| 純資産合計 | 2,255,129,474 | 1,965,351,518 | |||
| 負債純資産合計 | 2,380,084,272 | 1,984,235,320 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
