有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (2020年8月7日現在) | 第9特定期間 (2021年2月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,976,452,056 | 3,393,412,516 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,794,988 | 709,228 | |||
| 流動資産合計 | 3,980,247,044 | 3,394,121,744 | |||
| 資産合計 | 3,980,247,044 | 3,394,121,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 65,547,108 | 25,723,735 | |||
| 未払収益分配金 | 22,147,405 | 18,463,254 | |||
| 未払解約金 | 20,230,606 | 6,226,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 327,934 | 286,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,477,649 | 10,011,584 | |||
| その他未払費用 | 1,540,020 | 1,426,110 | |||
| 流動負債合計 | 121,270,722 | 62,137,541 | |||
| 負債合計 | 121,270,722 | 62,137,541 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,691,234,177 | 3,077,209,166 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,742,145 | 254,775,037 | |||
| (分配準備積立金) | 151,883,411 | 140,945,617 | |||
| 元本等合計 | 3,858,976,322 | 3,331,984,203 | |||
| 純資産合計 | 3,858,976,322 | 3,331,984,203 | |||
| 負債純資産合計 | 3,980,247,044 | 3,394,121,744 | |||
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