有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/08-2024/08/07)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2024年2月7日現在) | 第16特定期間 (2024年8月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,999 | 5,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,465,212,318 | 1,378,089,399 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,439,555 | 78,503,609 | |||
| 流動資産合計 | 1,477,655,872 | 1,456,598,008 | |||
| 資産合計 | 1,477,655,872 | 1,456,598,008 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 137,714 | 415,484 | |||
| 未払収益分配金 | 9,999,405 | 9,742,396 | |||
| 未払解約金 | 240 | 511,832 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,040 | 120,759 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,201,292 | 4,226,562 | |||
| その他未払費用 | 724,202 | 726,590 | |||
| 流動負債合計 | 15,182,893 | 15,743,623 | |||
| 負債合計 | 15,182,893 | 15,743,623 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,666,567,641 | 1,623,732,821 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,094,662 | △182,878,436 | |||
| (分配準備積立金) | 83,591,112 | 84,373,951 | |||
| 元本等合計 | 1,462,472,979 | 1,440,854,385 | |||
| 純資産合計 | 1,462,472,979 | 1,440,854,385 | |||
| 負債純資産合計 | 1,477,655,872 | 1,456,598,008 | |||
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