- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)
【ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2021年8月10日現在) | 第11特定期間 (2022年2月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 479 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,696,540,835 | 2,174,825,132 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,472,569 | 1,164,554 | |||
| 流動資産合計 | 2,707,013,883 | 2,175,989,686 | |||
| 資産合計 | 2,707,013,883 | 2,175,989,686 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,011,685 | 41,944,361 | |||
| 未払収益分配金 | 14,661,145 | 12,373,744 | |||
| 未払解約金 | 5,004,680 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 236,422 | 187,741 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,274,733 | 6,570,964 | |||
| その他未払費用 | 1,444,434 | 1,185,178 | |||
| 流動負債合計 | 31,633,099 | 62,261,988 | |||
| 負債合計 | 31,633,099 | 62,261,988 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,443,524,213 | 2,062,290,696 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,856,571 | 51,437,002 | |||
| (分配準備積立金) | 117,490,172 | 94,324,187 | |||
| 元本等合計 | 2,675,380,784 | 2,113,727,698 | |||
| 純資産合計 | 2,675,380,784 | 2,113,727,698 | |||
| 負債純資産合計 | 2,707,013,883 | 2,175,989,686 | |||
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