有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月16日-平成28年10月18日)
| 平成28年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,117,478,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,287,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,116,191,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,250,810,443 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9402 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,192,440,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,896,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,117,543,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,244,042,739 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9436 | 円 |
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