有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
| 2021年10月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,838,783,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,536,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,836,246,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,757,579,314 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0448 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 2021年10月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,842,094,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,812,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,837,281,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,332,282,979 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3790 | 円 |
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