有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
| 2019年4月26日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 702,749,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,419,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,329,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 700,933,931 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 2019年4月26日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 702,721,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,160,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,561,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 609,653,198 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1508 | 円 |
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