有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/19-2025/10/20)
| 2025年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,340,721,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,251,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,338,470,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,224,252,059 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0933 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 2025年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,340,723,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,541,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,339,181,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 746,976,715 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7928 | 円 |
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