有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
| 平成29年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 741,942,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,254,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 733,687,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 737,879,616 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9943 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 741,975,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,797,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 734,178,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 697,922,796 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0519 | 円 |
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