有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/19-2022/10/18)
| 2022年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,580,660,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 957,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,579,702,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,585,340,173 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 2022年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,583,543,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,905,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,580,638,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,140,200,565 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3863 | 円 |
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