有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
| 2018年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 745,694,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 745,247,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 779,407,859 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9562 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 2018年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 745,710,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 745,710,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 696,260,100 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0710 | 円 |
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