有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
| 2021年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,914,274,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,095,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,905,178,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,840,959,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0349 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド
| 2021年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,917,088,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,966,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,906,122,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,432,792,489 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3304 | 円 |
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